Gleichzeitiger Kauf und Verkauf einer Menge einer bestimmten Währung mit unterschiedlichen Valutadaten. Normalerweise wird der Swap durchgeführt, wenn eine offene Position auf den nächsten Tag übertragen wird. Der offenen Währungsposition ein Swap gutzuschreiben, bedeutet, den Status der Position (Größe und Zeichen) für einen bestimmten Zeitraum in der Zukunft zu behalten.