Der Commodity Channel Index ist einer der meist komplizierten Informationsindikatoren des Forex-Marktes. Dieser Indikator gilt als Trendindikator, d.h. er ermöglicht es, länger auf dem Markt zu bleiben, solange ein Trend vorliegt.
Der Indikator wird oft erfolgreich von Tradern genutzt. Er ermöglicht es, aktuelle Preise im Vergleich zum Durchschnittspreis für einen bestimmten Zeitraum zu bewerten. Hohe Werte des Index weisen darauf hin, dass der Preis höher als Durchschnittspreise ist, und niedrige Werte – das der Preis stark gefallen ist.
Die Hauptbestimmung des Commodity Channel Index besteht in der Feststellung von Abweichungen. Sie entstehen, wenn Preise ihre Hochs erreichen und die Indikatorwerte unverändert bleiben.
Der Commodity Channel Index wird als ein Indikator für überkaufte bzw. überverkaufte Märkte verwendet. Der Indikator ändert sich üblicherweise im Wertebereich von -100 bis +100. Werte über +100 weisen auf eine überkaufte Situation und Werte unter -100 auf eine überverkaufte Situation hin. Wenn der Indikator außerhalb dieses Wertebereichs liegt, dient dies als Signal zur Eröffnung von Transaktionen auf dem Markt.
Der Index wird nach folgender Formel ermittelt:
CCI = M / Y.
Y = TP - SMA (TP, X),
wo ТР der typische Preis ist (dazu werden das Hoch, das Tief und der Schlusspreis addiert und das Ergebnis durch 3 dividiert);
SMA (TP, X) – gleitender Durchschnitt typischer Preise (die Summe wird durch die Anzahl der Perioden dividiert).
M = SMA (Y, X) * 0,015,
wo SMA (Y, X) der gleitende Durchschnitt absoluter Y-Werte ist (die Summe wird durch die Anzahl der Perioden dividiert).
Der Nachteil des Index besteht darin, dass er für einen zyklischen Markt entwickelt wurde. Deswegen kann er nur unter den Bedingungen ständiger Zyklen angewendet werden, die auf dem Forex-Markt schwer zu erkennen sind. In diesem Zusammenhang ist es schwer, den optimalen Zeitraum des Index zu bestimmen.
Jeder Finanzmarkt kennzeichnet sich durch ständige Schlacht zwischen den „Bullen“, die Kurse nach oben treiben, und den „Bären“, die die Kurse nach unten drücken. Im Ergebnis dieser Schlacht verschiebt sich der Preis in die Richtung der stärkeren Partei. Der Indikator Bulls Power (Bullenstärke) hat es ermöglicht, die Situation und das Kräfteverhältnis unter Anwendung mathematischer Methoden zu analysieren. Der Indikator wurde vom bekannten Analytiker und Trader Alexander Elder in seinem Buch „Trading for a Living“ vorgeschlagen und beschrieben.
Der Indikator ist einfach zu berechnen. Zuerst wird der exponentielle gleitende Durchschnitt (über 13 Perioden) berechnet – das ist der faire Preis, der den Erwartungen sowohl der Käufer als auch der Verkäufer entspricht. Dann wird das Ergebnis vom aktuellen Höchstkurs abgezogen.
Die Formel zur Berechnung des Bulls Power:
BU = H – EMA,
wo H der Höchstkurs und EMA der exponentielle gleitende Durchschnitt ist.
Grafisch wird der Indikator in Form des Histogramms dargestellt. Wenn das Histogramm über der Nulllinie liegt, weist dies auf die wachsende Stärke der „Bullen“ hin und dient als Kaufsignal. Ein Verkaufssignal liegt vor, wenn das Histogramm unter der Nulllinie liegt.
Die Einschätzung des Marktes mittels des Indikators Bulls Power ermöglicht es, eventuelle Trendänderungen vorherzusagen. Der Index wird in Verbindung mit dem Indikator des gleitenden Durchschnitts verwendet. Das ist für Trader bei der Beschlussfassung über die Eröffnung und Schließung von Positionen auf dem Markt wichtig.
Der Indikator zeigt die typische Anzahl von Standardabweichungen an. Der Indikator hängt vom Marktzustand ab. Steigert die Marktvolatilität, werden die Bänder breiter, und enger, wenn der Markt sich stabilisiert.
Die Bollinger Bänder werden sowohl auf dem Preischart als auch auf dem Indikatorchart dargestellt. Ihre Besonderheit besteht darin, dass in stabilen Perioden Preise in ihren Hochs und Tiefs fixiert sind. Wenn die Volatilität hoch ist, werden die Bänder breiter und der Raum größer, in dem sich die Kurse bewegen können.
Abrupte Kursänderungen treten auf, nachdem die Bänder sich zusammenziehen. Wenn die Kurse die Bänder durchbrechen, wird der aktuelle Trend fortgesetzt. Eine Trendumkehr ist zu erwarten, wenn externe Aufstiege und Fälle von jenen innerhalb der Bänder gefolgt werden. Preisbewegungen, die von einem Band beginnen, erreichen unbedingt die gegenüberliegende Grenze.
Bollinger Bänder werden aus drei Linien gebildet, und zwar aus der oberen, unteren und mittleren Linie. Die mittlere Linie (Middle Line) markiert den gleitenden Durchschnitt des Charts innerhalb der bestimmten Bandbreite und des bestimmten Zeitabschnitts.
Die Mittlere Linie stellt den gewöhnlichen gleitenden Durchschnitt dar, wo S (Summe) sich aus CL (Schlusskurs) multipliziert mit X (Anzahl der Perioden) ergibt. Bei der Bildung der oberen Linie (TOP) wird die Verschiebung nach oben bestimmt. Die obere Linie wird durch die Aufsummierung der Werte der mittleren Linie mit der Summe von Standardabweichungen ermittelt. Die untere Linie wird umgekehrt bestimmt – durch den Abzug der Summe von Standardabweichungen von der mittleren Linie.
Die Summe von Standardabweichungen (SD) wird durch das Aufsummieren von Schlusskursen für bestimmte Zeiträume berechnet. Bei der Berechnung von Grenzwerten des Bands wird empfohlen, einen gleitenden Durchschnitt über 20 Perioden als mittlere Linie sowie zwei Standardabweichungen nutzen. Wenn bei der Analyse weniger als zehn Perioden verwendet werden, werden die gleitenden Durchschnitte wenig informativ.
Der bekannte Indikator Bears Power zur Bewertung der Stärke der „Bären“ auf dem Markt wurde vom professionellen Trader und Analytiker von Börsentransaktionen Alexander Elder entwickelt und in seinem Buch „Trading for a Living“ ausführlich beschrieben. Dieser Indikator ist wichtig, weil er eine mögliche Trendumkehr als erster signalisiert.
Der Index ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Tiefstkurs innerhalb eines bestimmten Zeitraums und einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt über 13 Perioden.
Die Formel zur Berechnung des Bears Power:
BEARS = LOW – EMA,
wo BEARS der Index der „Bärenstärke“, LOW der aktuelle Tiefstkurs und EMA der exponentielle gleitende Durchschnitt ist.
Grafisch wird der Indikator in Form eines einfarbigen Histogramms dargestellt. Wenn der Markt fällt, ist der Tiefstkurs niedriger als EMA. Dabei ist der Indikator der „Bärenstärke“ negativ und das Histogramm liegt unter der Nulllinie. Beim Anstieg der Preise sind die LOW-Werte höher als EMA und der Indikator ist positiv. Das Histogramm liegt über der Nulllinie.
Die Aufwärtsrichtung des exponentiellen gleitenden Durchschnitts bei negativem Index Bears Power stellt ein Kaufsignal für Trader dar. Dabei muss der Index steigen, denn der Preis zum niedrigeren Tief sinkt und das neue Hoch höher als das vorherige liegt.
Die Effizienz der Anwendung des Index erhöht sich bei der gleichzeitigen Nutzung mit dem Bulls Power. Dadurch wird die Einschätzung der Stärke der Verkäufer ermöglicht, was die Möglichkeiten der Vorhersage günstigster Einstiegsgelegenheiten verbessert.
Der Bears Power, wie auch der Bulls Power, ist in allen Handelsterminals vorhanden.
Um die aktuelle Situation auf dem Markt genau und rechtzeitig einzuschätzen, reicht es aus, den Indikator Awesome Oscillator (AO) korrekt anzuwenden. Seine Bezeichnung bedeutet „Wunderbarer Oszillator“. Er wurde von Bill Williams entwickelt.
Besonderheiten der Kaufsignale des Awesome Oscillators:
Die Verkaufssignale des Awesome Oscillators sind den oben bezeichneten Kaufsignalen ähnlich. Der einzige Unterschied besteht darin, dass sie in Bezug auf die Nulllinie umgekehrt sind.
Zur Erstellung des Histogramms des Awesome Oscillators wird die Differenz zwischen dem einfachen gleitenden Durchschnitt über 5 Perioden, berechnet aus den Mittelpunkten der Balken (H+L)/2, und dem einfachen gleitenden Durchschnitt über 34 Perioden, berechnet aus den Mittelpunkten der Balken (H+L)/2, ermittelt.
MP = (H + L) / 2 AO = SMA (MP, 5) - SMA (MP, 34)
In dieser Formel:
H – Höchstpreis des Balkens;
MP – Mittelpreis;
L – Tiefstpreis des Balkens;
SMA – einfacher gleitender Durchschnitt.
Der Indikator ATR (Average True Range) wurde von Welles Wilder im Jahr 1978 entwickelt. Seine Bezeichnung bedeutet „wahre durchschnittliche Schwankungsbreite“. Der Indikator zeigt die Volatilität des Marktes an und wird in Kombination mit anderen Marktindikatoren bewertet.
Panikverkäufe verursachen nicht selten einen starken Kursverfall. In diesem Fall erreicht der Indikator extreme Werte. Niedrige Werte des Indikators weisen auf die Seitwärtsbewegung im oberen Bereich des Charts hin. Der Indikator wird nach folgenden Regeln interpretiert:
Wilder hat auch die Berechnungsregeln vorgeschlagen. Als True Range gilt üblich die größte von den folgenden Differenzen:
In Bezug auf die wahre Schwankungsbreite tritt der Indikator als gleitender Durchschnitt auf.
Die Informationen zum ATR wurden auf Grundlage von Materialien der Hilfedatenbank von MetaTrader 4. Die Berechnungsregeln sind im Menü „Hilfe“ aufgeführt.
Der Indikator ADX hilft Tradern, den Preistrend richtig zu erkennen und die Marktrichtung vorherzusagen. Das Instrument wurde von W. Wilder entwickelt. In seinem Buch über Konzepte für technische Handelssysteme hat er den Mechanismus ausführlich beschrieben.
Die Methode beruht auf der Vergleichsanalyse der Werte. Auf dem Chart werden Kurven gebildet. Als Grundlage dienen die Richtungsindikatoren +DL über 14 Perioden und –DL über 14 Perioden. Die Daten können unter Verwendung von ausschließlich Zahlenwerten interpretiert werden.
Wenn die Linie +DL über der Kurve –DL liegt, ist das ein Kaufsignal. Die umgekehrte Situation dient als Verkaufssignal.
Zur Minimierung von Fehlern und maximalen Präzision des Bewertungssystems wurden Extrempunkte hinzugefügt. Extrempunkte werden markiert, wenn die Linien sich überschneiden. Wenn +DL über der Linie –DL liegt, gilt der Höchstpreis am Tag der Überschneidung als Maximum.
Wenn die Situation umgekehrt ist, muss das Minimum der Periode bestimmt werden. Extrempunkte sind für die Erkennung der Level für den Markteinstieg notwendig.
Der Index ADX wird nach einfacher Formel berechnet. Mathematisch wird der Algorithmus wie folgt dargestellt: S[(+DI - (-DI)] : (+DI + (-DI)), X) : X.
Im Nachschlagebuch der Handelsplattform MT4 werden Elemente wie folgt bezeichnet:
Jeder Finanzmarkt bewegt sich inkonsequent. Erheblichen Teil der Handelszeiten machen Stillstandszeiten aus, deswegen nutzen Marktteilnehmer die Trendänderungen mit maximalem Profit aus. Der Alligator ist eines der meist effizienten Instrumente der technischen Analyse und Prognostizierung.
Der Algorithmus, der als „Alligator“ bezeichnet wurde, beruht auf der Kombination gleitender Durchschnitte (MA). Bei der Analyse werden die Grundsätze der nichtlinearen Dynamik und der fraktalen Geometrie angewendet. Der Indikator besteht aus drei Elementen, von denen jedes eine bestimmte Balkenanzahl umfasst.
Auf dem Chart wird dieser Bereich mit einer blauen Linie markiert. Als Grundlage der Berechnung dient der geglättete gleitende Durchschnitt über 13 Perioden mit einer Verschiebung um 8 Balken nach vorn (in die Zukunft).
Dieses Element ist rot. Die Kurve wird unter Berücksichtigung des geglätteten gleitenden Durchschnitts über 8 Perioden gebildet. Der Wert wird um 5 Balken in die Zukunft verschoben.
Der dritte Bestandteil ist die grüne Linie. Sie wird auf Grundlage von Werten des geglätteten gleitenden Durchschnitts über 5 Perioden gebildet. Die Verschiebung in die Zukunft ist auf 3 Balken beschränkt.
Die Kombination zeigt den Zusammenhang der Schwankungen in mehreren Zeiträumen. Wenn die drei Linien sich verwinden, ruhen die Teilnehmer. Der Alligator ist ruhig, er sammelt seine Kräfte. Diese Situation wird oft als Hunger bezeichnet. Ein länger dauernder Stillstand auf dem Markt zeugt von der Bildung einer neuen Kraft.
Wenn er eine Bären- oder Bullenstimmung riecht, öffnet der Alligator sein Maul. Das Interesse bleibt länger bestehen, deswegen steigt der Trend. Ein Fall zeugt von der Sättigung und baldigen Überschneidung. Wenn die Linien näher zueinander kommen, ist es Zeit, sich den Gewinn zu sichern.
Für die Bildung des Modells auf dem Chart sind Berechnungen notwendig. Als Grundlage dient folgende Formel: Mittelwert = [Höchstkurs des Balkens (H) + Tiefstkurs des Balkens (L)] / 2.
Die Linien werden wie folgt gebildet:
Der Wert SMMA (geglätteter gleitender Durchschnitt) wird unter der Berücksichtigung anzupassender Werte, der Periode und der Verschiebung in die Zukunft bestimmt.
Nehmen wir als Beispiel SMMA(MEDIAN PRICE, 5, 3). Dies bedeutet, dass der geglättete gleitende Durchschnitt nach dem Mittelwert (MP) über 5 Perioden ermittelt und um 3 Balken verschoben wird.
Die Beschleunigung oder Verzögerung der Kursänderungen ist einer der Schlüsselfaktoren. Die Situation auf dem Markt hängt in hohem Maße von Antriebskräften ab. Diese Kräfte führen zu neuen Tendenzen, Anstiegen und Fällen. Die Änderung der Richtung ist der Hauptgrund der Verzögerung der Schwankungen, wobei diese beinahe auf null reduziert werden.
Der Indikator AC hilft, die Beschleunigung oder Verzögerung zu messen. Die Umkehr des Indikators auf dem Chart weist auf kommende Änderungen hin. Das ist ein deutliches Signal für die neue Richtung der Antriebskräfte und baldige Korrektur des Preises.
Wenn der Indikator über der Nulllinie liegt, wird die Bewegung der Preise im oberen Bereich fortgesetzt. Wenn der AC fällt, weist dies auf die baldige Senkung der Preise hin. Die Durchkreuzung der Nulllinie wird nicht als Signal angesehen.
Es ist notwendig, die Farbe des Indikators zu berücksichtigen. Wenn der Indikator rot ist, ist der Kauf der Währung nicht empfohlen. Für Verkäufe gilt der grüne Abschnitt des Histogramms als nicht empfohlen.
Die günstigste Gelegenheit für den Markteinstieg ist, wenn zwei Balken über der Nulllinie liegen. Wenn die Position für eine längere Zeit geöffnet wird, werden grüne Balken berücksichtigt. Kurzfristige Transaktionen sind zu tätigen, wenn das Histogramm sich im roten Bereich befindet.
Bei der Ausstellung einer Order gegen die Richtung der Antriebskräfte des Marktes sind drei rote Balken oberhalb der Nulllinie als Signal notwendig. Für den Kauf gilt die umgekehrte Regel. Als Signal für die Eröffnung von Positionen gelten drei grüne Balken unterhalb der Nulllinie.
Das Histogramm des Indikators wird auf Grundlage der Differenz der Antriebskräfte über 5 und 34 Perioden gebildet. Verwendet wird der einfache gleitende Durchschnitt über 5 Perioden. Bei der Berechnung werden mehrere Formeln verwendet.
Zur Berechnung des Mittelpreises wird die Summe des Höchstkurses und des Tiefstkurses des Balkens durch zwei dividiert. Der Algorithmus sieht wie folgt aus: (H+L):2.
Als zweiter Schritt werden die einfachen gleitenden Durchschnitte berechnet. Dabei ergibt sich die Differenz zwischen den SMA-Werten über 5 und 34 Perioden. Im Nachschlagebuch von MT4 wird folgende Formel angeführt: SMA(MP,5) - SMA(MP,34).
Zum Schluss wird eigentlich der Indikator AC berechnet. Dafür wird die Differenz zwischen dem Awesome Oscillator und dem SMA über fünf Perioden berechnet. Die Formel sieht wie folgt aus: AO - SMA(AO,5).
Bei der technischen Analyse nutzen Trader den Index, der den Preis der auf dem Territorium der USA hergestellten Waren angibt. Der Indikator zeigt die Aufwendungen der Hersteller für eine Einheit der fertigen Erzeugnisse. Dieser Parameter hat einen großen Einfluss auf den Devisenmarkt. Ausgehend vom Wert des ULC werden die Schlussfolgerungen über den Zustand der Wirtschaft des Staates gezogen.
Die Indexschwankungen werden auf Inflationsprozesse und Anstieg der Löhne und Gehälter zurückgeführt. Die Analyse des Parameters wird unter Berücksichtigung der Angaben zur Produktivität (Productivity) durchgeführt. Die Erhöhung beider Werte zeugt von der baldigen Steigerung des Zinssatzes. Dies wirkt sich unbedingt auf den Kurs des US-Dollars aus, der im Verhältnis zu anderen Währungen gestärkt wird.
Berichte zum Index werden quartalsweise veröffentlicht. Das Datum der Veröffentlichung ist nicht offiziell festgelegt. Nachrichten werden ab dem Beginn bis zum 10. Tag des Monats erwartet. Die Informationen werden um 8.30 nach New Yorker Zeit veröffentlicht.
Dieser Index wird von Tradern genutzt, die Tages- und Wochencharts analysieren. Auf Grundlage des Wertes des Ichimoku Kinko Hyo kann man die Richtung der Trendentwicklung klar feststellen, die Unterstützungs- und Widerstandslinien verwalten und Signale kontrollieren, die auf günstigste Gelegenheiten zum Kauf oder Verkauf von Aktiva hinweisen.
Der Chart wird auf Grundlage von 4 verschiedenen Zeitintervallen gebildet. Dabei werden folgende Linien gebildet:
Der durch die Linien Senkou Span A und Senkou Span B begrenzte Bereich wird schraffiert, damit die so genannte „Wolke“ entsteht. Danach kontrollieren Trader die Preisbewegungen hinsichtlich dieses Bereichs:
Das Geschäftsklimabericht wird von Experten aus einem deutschen Institut veröffentlicht. Dies erfolgt in der Monatsmitte. Die verkürzte Bezeichnung des Berichts heißt IFO. Das ist ein Komplex analytischer und statistischer Daten, die den Zustand des Geschäftsklimas im Land anzeigen. Diese Werte beeinflussen den Devisenmarkt deutlich.
Wenn die Hauptwerte unter 100 liegen, weist dies auf eine Verlangsamung der Geschäftsaktivität hin. Das ist ein negatives Szenario – Trader erwarten einen Kursabstieg von Euro und CHF. Bei der Beschleunigung wird der Indexwert erhöht. Die Erhöhung des Index zeugt von einer Belebung auf dem Markt.
Nicht nur wirtschaftliche, sondern auch psychologische Faktoren beeinflussen den IFO. Die Reaktion der Teilnehmer auf große Ereignisse oder Aussagen der Politiker kann heftig sein.
Jahrelang hatte Deutschland eine der führenden Positionen in internationalen Abrechnungen. Die Deutsche Mark war das zweitbeliebteste Zahlungsmittel in der Welt. Diese Währung wies das zweitgrößte Geschäftsvolumen nach US-Dollar auf. In ungefähr ¼ aller Außenhandelsverträge war Nutzung der Deutschen Mark vorgesehen.
Auf die Kursschwankungen wirkten sich politische und soziale Änderungen in Russland aus. Deutschland war historisch mit diesem Land verbunden, und die gut entwickelten Wirtschaftsbeziehungen führten zur Abhängigkeit der Parteien voneinander.
Nachdem die einheitliche europäische Währung eingeführt wurde, hat die Deutsche Mark an Bedeutung verloren. Die Wirtschaft Deutschlands spielt nach wie vor eine führende Rolle, die Änderungen beziehen sich jedoch auf Euro. Die Beziehungen haben einen anderen Charakter.
Der Gator Oscillator zeigt die Änderungen von drei Werten eines wichtigen technischen Indikators an. Die Angaben zu den Werten des Index „Alligator“ werden als Basis bei der Darstellung der Kurve auf dem Chart verwendet. Der Oszillator zeigt die Intensität des Anstiegs des „Hungers“ auf dem Markt oder die Geschwindigkeit der „Sättigung“ an.
Das erste Histogramm wird zur Einschätzung der Abstände zwischen dem „Kiefer“ und den „Zähne“ der Figur verwendet (blaue und rote Linien). Im unteren Teil des Fensters sind die Angaben zur absoluten Differenz „Zähne“–„Lippen“ dargestellt.
Auf dem Bildschirm werden die negativen Werte abgebildet, denn der Chart vom oberen zum unteren Punkt gebildet wird.
Informationen zu diesem Instrument sind im Nachschlagebuch von MetaTrader4 erhältlich.
Die makroökonomischen Kennzahlen kennzeichnen die wirtschaftliche Entwicklung und liefern Hinweise auf wirtschaftliches Wachstum oder Rückgang. Aufgrund der makroökonomischen Kennzahlen können Kurstrends vorhergesagt werden. Daher kann man sicher sein, dass die Veröffentlichung wichtiger Daten zu einer bedeutenden und langfristigen Änderung der Wechselkurse auf dem Weltmarkt führen kann. Zu diesen wichtigen Daten gehören das Bruttoinlandsprodukt, der Indikator der Marktbewegung, der Index der Industrieproduktion, der Verbraucherpreisindex, der Erzeugerpreisindex und weitere makroökonomische Kennzahlen.
Das Datum und die Uhrzeit der Veröffentlichung der konkreten Indikatoren sind im Vorfeld bekannt. Es gibt sogenannte Wirtschaftsindikatoren-Kalender und wichtige Ereignisse in der Arbeitsweise für konkrete Staaten. Im Kalender steht bestimmtes oder ungefähres Datum der Veröffentlichung. Die Experten bereiten die Märkte auf solche Ereignisse vor. Für den Wert der Kennzahlen und ihre Interpretation gibt es im Vorfeld Vorhersagen.
Die Veröffentlichung der Daten zu den makroökonomischen Kennzahlen kann zu starken Sprüngen in den Wechselkursen führen. Abhängig davon, wie die Marktteilnehmer eine bestimmte Kennzahl interpretieren, kann der Kurs sich entsprechend in jede Richtung drehen (steigen oder fallen). Solche Änderungen des Wechselkurses können einen bereits existierenden Trend entweder bestätigen oder verstärken. Auch ein neuer Trend kann dadurch gestartet werden. Ein bestimmtes Ergebnis basiert auf folgenden Faktoren:
Beziehungen der Vorgänge im Markt und in der Welt in deren finanziellen, politischen, sozialen und anderen Bereichen zu verstehen ist das Geheimnis des Erfolges im Handel. Eine Reihe von verschiedenen Veranstaltungen können unterschiedliche Auswirkungen auf die Dynamik des Wertes der Währungen haben, und die Hauptaufgabe jedes Traders ist die Analyse aller eingehenden Informationen. In diese Arbeit muss eine Vielzahl von gleichzeitig auftretenden oder Prognoseprozessen einzbezogen werden, aber der Grund, die Basis oder das Fundament werden immer die wichtigsten finanziellen, politischen und wirtschaftlichen Ereignisse der Welt sein. Ihre Verfolgung wird zur grundlegenden Analyse des Devisenmarktes.
Das Analyseergebnis sollte ein Marktanalyse sein, d.h. ein objektives Bild in seinem aktuellen Zustand, auf globaler Ebene unter politischen, finanziellen, wirtschaftlichen und monetären Umständen gebildet. Es reichen keine gemeinsamen Formulierungen oder Zahlen, da die fundamentale Analyse auch die aktuellen Bankzinsen, Pläne und Maßnahmen der großen Finanzinstitute, sowie Änderungen der politischen und Wirtschaftspolitik der Staaten berücksichtigt. All dies wirkt sich auf eine oder andere Weise auf die größte Devisenmarkt auf und sollte daher berücksichtigt werden, wenn die entsprechenden Prognosen gestaltet werden.
Fundamentale Analytik wird oft zu umfangreich und vielfältig genannt, aber die qualitative Vorhersage ist ohne sie unmöglich. Jede Tatsache kann den Markt auf eine bestimmte Art und Weise beeinflussen, er ist weitgehend abhängig von der aktuellen Situation, und jedes Ereignis führt immer den Markt in Bewegung. Vorhersage des Traders, die auf der Basis der Fundamentalanalyse beruht, muss die Gesamtheit der Tatsachen und Ereignisse betrachten, und nur ein objektive Analyse wird helfen, die optimale Handelsstrategie auf dem Forex-Markt zu bauen.
Ein erfolgreicher Trader stützt keine Prognosen nur auf Ergebnissen der fundamentalen Analyse. Wirtschaft, Politik, Finanzen – alles ist wichtig, aber leider sind die Daten auf diesen Kriterien nicht genug, um eine Strategie zu planen. Damit kommt immer der zweite Teil der analytischen Arbeit – die technische Analyse, die eine extrem genaue und angemessene Prognosen machen kann.
Die Definition "technisch" spricht über die akribische Arbeit mit den scheinbar unbedeutenden Faktoren oder technischen Nuancen. Wir sprechen über die Gesetze, die durch Graphen, die Dynamik des Tauschwertes des Vermögenswertes zeigen, zu verfolgen sind. Die Praxis erwies sich schon vor langer Zeit, dass man diese Gesetze untersuchen kann und muss, und das war die Ursache für die verschiedenen Techniken der grafischen Analyse: Kerzencharts, usw.
Der zweite wichtige Punkt sind Signale. Die in der technischen Analyse verweneten Graphen werden von trockenen Zahlen zusammengestellt, aber sie zeigen deutlich Momente, die im Vorgriff auf bestimmte Ereignisse, beispielsweise eine Umkehr des Trends, sind. All dies wird im Rahmen von Tagen, Wochen, Monaten analysiert und beim Prognosieren der Währungsnotierungen verwendet.
Technische Analyse von Forex betrifft so ein wichtiger Bestandteil des Handels wie das Verhalten der Marktteilnehmer. Es kann aufgrund einer Vielzahl von verschiedensten Ereignissen verändern: Vorfeld der Feiertagen, Ferienzeit, Erwartung eines wichtigen Berichts. Aber das wichtigste Kriterium hier kann eine Manifestation des berüchtigten menschlichen Faktoren wie Überwachung der Aktionen der "Masse" und deren Verfolgung, in Betracht gezogen werden: wird was billig - dann kaufen das alle, wird was teuer - dann will jeder das verkaufen.
Wenn der Trader spezifische psychologische Aspekte kennt und ihre Auswirkungen auf die Charts identifiziert, ist er in der Lage, die zukünftigen Aktionen von Käufern und Verkäufern genau vorherzusagen. Und weil der Preis von ihnen bestimmt wird, ermöglicht die technische Analyse, mit Hilfe von speziellen Graphen, Schaubilder und Diagramme durchgeführt, die Dynamik von Zitaten zu prognostizieren.
Es steht außer Zweifel, dass diese großartig ist. Diese Analytik wird als die wichtigste Informationsquelle betrachtet, daher deren täglicher Gebrauch. Der Arbeitstag eines Traders beinhaltet immer die technische Analyse, ohne die die Kommissionsware zumindest behindert wird.
Das Konzept eines Trends in Bezug auf Traders ist der Schlüssel, weil man mit diesem Wort die Bewegung der Wechselkurse des Vermögenswertes bestimmt, die in einer bestimmten Richtung erfolgt. Man unterscheidet daraus die folgenden Trends:
In der Praxis ist der Wert der Austausch eines Vermögenswertes selten zum Stillstand gekommen, weil eine große Zahl von Marktteilnehmern gleichzeitig Entscheidungen treffen: zu verkaufen, zu kaufen oder die Währung zu halten. Sobald die Nachfrage stark zu steigen beginnt, eilt die Preisbewegung Diagramm oben. Wenn der Vorschlag vorzuherrschen beginnt, sind die Traders gezwungen, einen Abwärtstrend zu erfassen.
Eine der Bedingungen der Trendbestimmung, sowohl steigenden als auch absteigenden, ist der Vergleich von hohen und niedrigen Preisen in dem betrachteten Zeitraum: jeder nachfolgende Trend muss höher oder niedriger werden als der vorherige. Andernfalls kann man von einer Trendabwesenheit sprechen.
Korrektur ist ein häufig auftretendes Phänomen, das als eine teilweise Senkung der Preise in einem Aufwärtstrend, sein kurzfristiger Anstieg bei dem Rückgang des Vermögenswertes oder Seitwärtsbewegung bei der Trendabwesenheit betrachtet wird. Einer Korrektur bewirken die Traders, die ihre Positionen schließen, indem sie das bereits erzielte Gewinnniveau akzeptieren. Als Folge verringert sich die Zunahme oder Rückwärtsbewegung stark durch kurze Rückbewegung, aber dann bewegt sich der Preis wieder in Richtung des Trends.
Dementsprechend unterscheidet man zwischen:
Um in einem Diagramm eine Trendlinie zu markieren, sollte man geeignete Drehpunkte bestimmen. Es sollten mindestens zwei, und in der Auswahl von drei oder mehreren kann die Linie "tops" von Minima, Maxima oder die oberen und unteren Spitzen verbinden. Manchmal ist es praktisch, nur zwei Linien zu setzen - parallel sind die Minima und Maxima verbunden, um dadurch einen Kanal zu bilden, in dem die Kursschwankung auftritt.
Die Trendlinie ist ein wichtiger Bestandteil der technischen Analyse, weil sie genaue Prognosen zu machen helfen kann:
Der Trend kann stark und schwach sein, und es sollte hier drei Faktoren berücksichtigt werden:
Zwei Linien, die die Unterstützung und Widerstand bilden, sind parallel, so um die Mittellinie zu erstellen, sollte ebenso der Abstand zwischen ihnen gleichmäßig aufgeteilt werden. Was ist die Mittellinie der Trends? Seine große Bedeutung für Traders versuchte dann Alan Andrews, bekannter Finanzpädagoge und Trader, zu erklären.
Er argumentierte, dass jede natürliche Zyklus zu seinem Zentrum zurückkehrt, aber dass jede Handlung ihre Gegenhandlung hat. Wird der Markt als ein einziger Organismus wahrgenommen, können in seine Eigenschaften die natürliche Organisation aller Prozesse einngebracht werden. Als Ergebnis, wenn die Mittellinie auf der Graphe deutlich angegeben wird, kann man erstaunliche Zufälle beobachten. Andrews Berechnungen zeigen, dass die letzten beiden Preisschwankungen im Kurschart in 80% der Fälle auf der Linie stürzte. Darüber hinaus macht die Kurve genau um diese ein paar kleine gedämpfte Spulen herum , die als Vorboten der bevorstehenden Korrektur angesehen werden können.
Technische Forex-Indikatoren sind Hauptinstrumente für die Prognostizierung. Mit diesem Begriff werden mathematische und grafische Modelle bezeichnet, die nach speziellen Formeln berechnet werden. Die Indikatoren zeigen Änderungen der Kurse, des Volumens und sonstiger wichtiger Parameter des Devisenmarktes an. Die Bewertung der Werte bietet breite Möglichkeiten für die Erarbeitung von Strategien an. Auf Grundlage von Ergebnissen der Analyse kann der Trader die günstigste Gelegenheit für die Transaktion bestimmen und die Risiken des Verlusts minimieren.
Es existiert eine Vielzahl von Mechanismen, die für die Einschätzung der Situation auf dem internationalen Devisenmarkt verwendet werden. Eine genaue Anzahl lässt sich nicht nennen. Professionelle Trader wenden nicht alle Instrumente an, denn einige von denen ähnliche Ergebnisse haben. Die Indikatoren werden in drei Gruppen aufgeteilt.
Diese Indikatoren zeigen die Markttrends an. Sie zeigen die Richtung der Kursänderungen an und helfen, die bevorstehende Trendumkehr rechtzeitig zu erkennen. Mit Hilfe dieser Indikatoren können die Informationen gleichzeitig oder mit einer geringen Verspätung abgelesen werden.
Technische Indikatoren sind bei der Prognostizierung hilfreich. Sie signalisieren kommende Änderungen im Voraus. Der Teilnehmer hat Zeit für die Anpassung der Strategie oder Schließung der Positionen.
Diese Gruppe umfasst Modelle, die die Stimmung der Marktteilnehmer messen. Diese Systeme lassen Änderungen im Verhalten der meisten Teilnehmer erkennen und ermöglichen die rechtzeitige Vorhersage kommender Ereignisse.
Im Terminal der Handelsplattform Metatrader 4 werden Indikatoren in separaten Reitern angezeigt oder auf dem Chart dargestellt. Der Trader kann Instrumente wählen, die für ihn verständlich und interessant sind. Die Plattform ermöglicht es, Mechanismen zu kombinieren und eine komplexe Analyse durchzuführen. Die Berücksichtigung mehrerer Indikatoren ist weitaus effizienter. Im System finden Sie ausführliche Beschreibungen aller Indikatoren in den Menüreitern.
Als trendfortsetzende Muster werden besondere grafische Modelle bezeichnet, die im Ergebnis der Preisänderung entstehen. Ihre Besonderheit besteht darin, dass sie sich in zwei Richtungen entwickeln können. Deswegen wird bei der Arbeit mit solchen Mustern abgewartet. Die Beschlussfassung erfolgt erst nach dem Durchbruch grafischer Grenzen.
Muster werden in zwei Großgruppen aufgeteilt. Jede Gruppe hat ihre spezifischen Eigenschaften und Merkmale.
Dieses grafische Muster entsteht, wenn keine Klarheit über die weitere Bewegung des Marktes besteht. Hauptteilnehmer zögern, deswegen können Nachrichten von entscheidender Bedeutung sein. Es gibt vier Varianten von Dreiecken:
Seine obere Grenze bildet die horizontale Widerstandslinie. Als untere Grenze dient die schräge Linie des Aufwärtstrends. Innerhalb des Musters lassen die Preisänderungen deutlich nach. Typischerweise wird die obere Grenze durchbrochen und die Käuferaktivität steigt.
Dieses grafische Modell ist dem aufsteigenden Dreieck ähnlich. Auf dem Chart wird es umgekehrt abgebildet. Als untere Grenze dient die Unterstützungslinie. Als obere Grenze – der Abwärtstrend. Üblicherweise lassen die Schwankungen nach und der Durchbruch erfolgt an der unteren Seite des Dreiecks. Dies gilt als Signal zum Schließen der Positionen (Verkauf).
Als Seiten des Dreiecks dienen die sich einander annähernden Unterstützungs- und Widerstandslinien. Die Annäherung der Grenzen erfolgt wegen der Verringerung der Schwankungsbreite der Werte. Ein Durchbruch ist an den beiden Seiten gleichermaßen möglich. Ein symmetrisches Dreieck wird oft als neutrales Modell bezeichnet. In der Praxis erfolgt der Durchbruch öfter in der ursprünglichen Richtung.
Dieses Dreieck ist dem symmetrischen Muster ähnlich. Das Modell entsteht, wenn die Unterstützungslinie (Support Level) und die Widerstandslinie (Resistance Level) sich voneinander entfernen.
Die Regel über die Beschlussfassung erst nach dem Durchbruch (Breakout) beruht auf jahrelanger Erfahrung. Jeder Dreieckentyp hat seine typischen Orientierungsmerkmale, die Bewegung in der entgegengesetzten Richtung tritt jedoch nicht selten auf. Die Unbestimmtheit verlangt besondere Vorsicht von Tradern.
Grundsätze der Arbeit mit grafischen Modellen:
Auf dem Chart sieht das Modell wie eine Raute aus, und deswegen wird es mit einem Diamanten verglichen. Die Figur besteht aus parallelen Unterstützungs- und Widerstandslinien. Allmählich wird der Bereich breiter wegen starker Preisschwankungen und dann enger, wenn die Schwankungen nachlassen.
Wenn der Diamant sich innerhalb eines längeren Zeitraums bildet, kann es zu einem Trendwendemuster werden. Wenn der Diamant sich innerhalb eines Arbeitstages bildet, kommen Trader zur Schlussfolgerung, dass der Haupttrend des Marktes beibehalten bleibt.