In today's release, we’ll cover the following topics:
If the previous two releases we started out optimistic, today will not be the case, especially if you have been buying oil. In fact, in just three trading days, the price of US WTI crude oil collapsed by almost $4, compensating for much of the growth of the previous two weeks. There is no panic in the black gold market yet, but there are enough reasons for a more powerful wave of decline to develop.
I will start with an increase in the number of new cases of coronavirus in India and Japan. As India remains one of the largest oil consumers, the tight restrictions within the country are extremely negative for oil.
I will also note the unexpected increase in oil reserves in the United States. The growth is quite small, less than 0.5 million barrels, but in this case it is necessary to take into account the projected reduction in reserves by almost 4.5 million barrels. Therefore, the difference between the expected and actual values of about 5 million barrels is a lot.
Against this background, there appears a third bearish fundamental factor for the oil market - exports from Iran, which, according to Petro-Logistics, reached 0.5 million barrels per day. All this may have a longer-term negative effect on oil prices.
Shifting to the foreign exchange market, I will note the general weakness of the American currency. Despite a significant decrease in the activity of the sellers of the US dollar, there is still a risk of further weakening. The US dollar is supported by epidemiological situation in India. After all, the rapid increase in the number of COVID-19 cases raises doubts about the ability of the world economy to recover quickly and grow further. But the rapid flow of financial liquidity provided by the Fed and the US government is keeping the US dollar in the red zone.
Also I would like to draw your attention to the main event of yesterday - the ECB's decision to leave the main interest rate as well as the lending and deposit rates unchanged. Yes, it is an expected decision of the European regulator, which does not often surprise us with unexpected changes in monetary policy. Much more often they use verbal interventions, loudly declaring their intentions or willingness to act decisively if necessary.
And at the end of today's review, I will note a moderate increase in gold prices. For the first time since February, the price of this precious metal approached the level of $1,800 per ounce. And only a further increase in the risks associated with the pandemic, as well as the stability of payments under the financial assistance program for people and businesses in the United States, can provide the necessary support to gold buyers. Otherwise, there is a high probability of a price collapse.
Closely monitor the news background and be prepared for all the surprises of the market.ф
Änderungen der Korrelation zwischen gleitenden Preisdurchschnittswerten gelten unter Tradern als einer der Schlüsselparameter des Marktes. Der Index des gleitenden Durchschnitts Konvergenz/Divergenz (Moving Average Convergence/Divergence, im Folgenden „MACD“) zeigt die Änderungen genau und wird bei der Erarbeitung von Strategien verwendet. Das ist ein technischer Indikator. Bei der Berechnung werden die Daten über die Kursdifferenzen innerhalb von 12 und 26 Tagen verwendet. Analysiert werden exponentielle gleitende Durchschnittspreise. Die Ergebnisse werden unter Berücksichtigung der speziellen Signallinie bewertet. Diese Methode ermöglicht es, die Kauf- und Verkaufsgelegenheiten genau zu erkennen. Der Abstand zwischen den Werten der Linie beträgt 9 Tage. Experten empfehlen, diesen Indikator bei großen Schwankungen innerhalb der Handelsspanne zu nutzen.
Zusammengefasste Angaben zur Konvergenz bzw. Divergenz gleitender Preise können als Signal zur Durchführung bestimmter Transaktionen dienen. Experten kommentieren die Dynamik wie folgt:
1) Entstehung von Crossovers (Überkreuzungen)
Wenn der Indikator die Signallinie überkreuzt, gilt dies für den Trader als Signal für aktive Handlungen. Wenn der MACD-Wert unter der Signallinie ist, beginnen erfahrene Trader mit dem Verkauf ihrer Aktiva. Eine umgekehrte Situation ist ein Kaufsignal. Als Signal gilt die Überkreuzung der Nulllinie.
2) Überkauf bzw. Überverkauf
Der Index zeigt auch die Nachfrage und die Angemessenheit der Preise. Der Preis ist zu hoch, wenn der kleinere gleitende Durchschnitt stark vom längeren gleitenden Durchschnitt abweicht. Die Überbewertung von Wertpapieren, Währungen oder sonstigen Aktiva weist auf baldige Senkung des Werts auf das realistische Niveau hin.
3) Divergenz der Werte
Diese Situation entsteht oft vor der Trendwende. Erhebliche Abweichungen des Indikators von den Preisen gelten als Signale für die Notwendigkeit, die Strategie anzupassen. Es gibt zwei Varianten der Divergenz:
Im ersten Fall erreichen die Preise und der MACD-Wert keinen gemeinsamen Höchststand. Im Ergebnis gehen die Preise aufwärts. Im zweiten Fall entsteht eine ähnliche Situation mit den Tiefständen. Es wird kein einheitlicher Wert markiert und die Preise fallen.
Eine besondere Bedeutung haben die Abweichungen bei überkauften oder überverkauften Situationen. Überangebot und Defizit dienen als Katalysatoren der Prozesse.
Die Berechnung der Korrelation erfolgt auf Grundlage des Charts. Bei der Bewertung des technischen Indikators zu einem bestimmten Datum werden drei Parameter berücksichtigt:
Experten verwenden eine einheitliche Formel, die die Korrelation zwischen den 12-, 9- und 26-Tage-Perioden darstellt.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = MACD Index
Als Grundlage für die Berechnungen dient der Chart. Weitere Informationen zu den Regeln der Bewertung finden Sie in der Hilfe der Handelsplattform MetaTrader 4. Die entsprechenden Abschnitte finden Sie unter den „Technischen Indikatoren“ in der Kategorie „Analytik“.
Ein erfolgreicher Trader stützt keine Prognosen nur auf Ergebnissen der fundamentalen Analyse. Wirtschaft, Politik, Finanzen – alles ist wichtig, aber leider sind die Daten auf diesen Kriterien nicht genug, um eine Strategie zu planen. Damit kommt immer der zweite Teil der analytischen Arbeit – die technische Analyse, die eine extrem genaue und angemessene Prognosen machen kann.
Die Definition "technisch" spricht über die akribische Arbeit mit den scheinbar unbedeutenden Faktoren oder technischen Nuancen. Wir sprechen über die Gesetze, die durch Graphen, die Dynamik des Tauschwertes des Vermögenswertes zeigen, zu verfolgen sind. Die Praxis erwies sich schon vor langer Zeit, dass man diese Gesetze untersuchen kann und muss, und das war die Ursache für die verschiedenen Techniken der grafischen Analyse: Kerzencharts, usw.
Der zweite wichtige Punkt sind Signale. Die in der technischen Analyse verweneten Graphen werden von trockenen Zahlen zusammengestellt, aber sie zeigen deutlich Momente, die im Vorgriff auf bestimmte Ereignisse, beispielsweise eine Umkehr des Trends, sind. All dies wird im Rahmen von Tagen, Wochen, Monaten analysiert und beim Prognosieren der Währungsnotierungen verwendet.
Technische Analyse von Forex betrifft so ein wichtiger Bestandteil des Handels wie das Verhalten der Marktteilnehmer. Es kann aufgrund einer Vielzahl von verschiedensten Ereignissen verändern: Vorfeld der Feiertagen, Ferienzeit, Erwartung eines wichtigen Berichts. Aber das wichtigste Kriterium hier kann eine Manifestation des berüchtigten menschlichen Faktoren wie Überwachung der Aktionen der "Masse" und deren Verfolgung, in Betracht gezogen werden: wird was billig - dann kaufen das alle, wird was teuer - dann will jeder das verkaufen.
Wenn der Trader spezifische psychologische Aspekte kennt und ihre Auswirkungen auf die Charts identifiziert, ist er in der Lage, die zukünftigen Aktionen von Käufern und Verkäufern genau vorherzusagen. Und weil der Preis von ihnen bestimmt wird, ermöglicht die technische Analyse, mit Hilfe von speziellen Graphen, Schaubilder und Diagramme durchgeführt, die Dynamik von Zitaten zu prognostizieren.
Es steht außer Zweifel, dass diese großartig ist. Diese Analytik wird als die wichtigste Informationsquelle betrachtet, daher deren täglicher Gebrauch. Der Arbeitstag eines Traders beinhaltet immer die technische Analyse, ohne die die Kommissionsware zumindest behindert wird.
Technische Forex-Indikatoren sind Hauptinstrumente für die Prognostizierung. Mit diesem Begriff werden mathematische und grafische Modelle bezeichnet, die nach speziellen Formeln berechnet werden. Die Indikatoren zeigen Änderungen der Kurse, des Volumens und sonstiger wichtiger Parameter des Devisenmarktes an. Die Bewertung der Werte bietet breite Möglichkeiten für die Erarbeitung von Strategien an. Auf Grundlage von Ergebnissen der Analyse kann der Trader die günstigste Gelegenheit für die Transaktion bestimmen und die Risiken des Verlusts minimieren.
Es existiert eine Vielzahl von Mechanismen, die für die Einschätzung der Situation auf dem internationalen Devisenmarkt verwendet werden. Eine genaue Anzahl lässt sich nicht nennen. Professionelle Trader wenden nicht alle Instrumente an, denn einige von denen ähnliche Ergebnisse haben. Die Indikatoren werden in drei Gruppen aufgeteilt.
Diese Indikatoren zeigen die Markttrends an. Sie zeigen die Richtung der Kursänderungen an und helfen, die bevorstehende Trendumkehr rechtzeitig zu erkennen. Mit Hilfe dieser Indikatoren können die Informationen gleichzeitig oder mit einer geringen Verspätung abgelesen werden.
Technische Indikatoren sind bei der Prognostizierung hilfreich. Sie signalisieren kommende Änderungen im Voraus. Der Teilnehmer hat Zeit für die Anpassung der Strategie oder Schließung der Positionen.
Diese Gruppe umfasst Modelle, die die Stimmung der Marktteilnehmer messen. Diese Systeme lassen Änderungen im Verhalten der meisten Teilnehmer erkennen und ermöglichen die rechtzeitige Vorhersage kommender Ereignisse.
Im Terminal der Handelsplattform Metatrader 4 werden Indikatoren in separaten Reitern angezeigt oder auf dem Chart dargestellt. Der Trader kann Instrumente wählen, die für ihn verständlich und interessant sind. Die Plattform ermöglicht es, Mechanismen zu kombinieren und eine komplexe Analyse durchzuführen. Die Berücksichtigung mehrerer Indikatoren ist weitaus effizienter. Im System finden Sie ausführliche Beschreibungen aller Indikatoren in den Menüreitern.