In today's release, we’ll cover the following topics:
Earlier, we have repeatedly noted the high contribution of OPEC+ to the recovery of the oil market, which led to a fairly strong increase in oil prices. At the same time, traders almost completely ignored the increase in oil reserves in the United States by more than 35 million barrels over the past two weeks. Let me remind you that a strong increase in oil reserves should help reduce the price of black gold, and in this case, even its collapse. But as you can see, this did not happen.
The US Energy Information Administration explains this phenomenon by saying that in the next few months, the oil deficit may reach 3 million barrels per day, even if OPEC+ oil production increases. This forecast takes into account the growth of consumption to 98.2 million barrels per day, which is 4 million barrels less than the relatively "normal" level. Therefore, the trend in the black gold market may remain bullish for at least another 4-5 months.
Let's move on to the gold market. According to the manager of one of the largest investment funds BlackRock, gold has ceased to perform a hedging function for the stock market. Simply put, now traders do not insure their risks by buying gold, which significantly increases the probability of a collapse of this market in the long term. Moreover, we are hearing about the upcoming global economic recovery, and this is another bearish fundamental factor for the precious metals market. Therefore, the downtrend can only intensify.
We discussed the commodity markets, now let's move on to the main instrument of monetary policy of all central banks of the world - the interest rate. I propose to consider the current situation using the example of the US Federal Reserve System. Thus, the American regulator has already issued sovereign debt in the amount of $16.3 trillion in 2020, besides, in 2021, about $12.6 trillion will be issued. Against the background of the repeatedly discussed growth prospects of the US economy, the likelihood of rising inflation is rapidly increasing.
In this case, the Fed will be forced to raise rates, thereby significantly increasing the cost of debt that needs to be serviced. Here we have a vicious circle: on the one hand, there is a prospect of growth of the American economy, of course, this is very good, but on the other hand - a significant increase in the debt burden can provoke a series of bankruptcies. All this is very reminiscent of 2008 and the clearly overheated real estate market in the United States. But now almost all markets are in a similar position.
At the end of the review, I should pay attention to the upcoming publication of the report on the change in the GDP growth rate in Britain for January of this year. Economists expect another deterioration in this indicator and even the appearance of negative values for the first time since July 2020. Also, the volume of industrial production in January may be significantly lower than in December, which is negative for the pound.
Closely monitor the news background and be prepared for all the surprises of the market.
Änderungen der Korrelation zwischen gleitenden Preisdurchschnittswerten gelten unter Tradern als einer der Schlüsselparameter des Marktes. Der Index des gleitenden Durchschnitts Konvergenz/Divergenz (Moving Average Convergence/Divergence, im Folgenden „MACD“) zeigt die Änderungen genau und wird bei der Erarbeitung von Strategien verwendet. Das ist ein technischer Indikator. Bei der Berechnung werden die Daten über die Kursdifferenzen innerhalb von 12 und 26 Tagen verwendet. Analysiert werden exponentielle gleitende Durchschnittspreise. Die Ergebnisse werden unter Berücksichtigung der speziellen Signallinie bewertet. Diese Methode ermöglicht es, die Kauf- und Verkaufsgelegenheiten genau zu erkennen. Der Abstand zwischen den Werten der Linie beträgt 9 Tage. Experten empfehlen, diesen Indikator bei großen Schwankungen innerhalb der Handelsspanne zu nutzen.
Zusammengefasste Angaben zur Konvergenz bzw. Divergenz gleitender Preise können als Signal zur Durchführung bestimmter Transaktionen dienen. Experten kommentieren die Dynamik wie folgt:
1) Entstehung von Crossovers (Überkreuzungen)
Wenn der Indikator die Signallinie überkreuzt, gilt dies für den Trader als Signal für aktive Handlungen. Wenn der MACD-Wert unter der Signallinie ist, beginnen erfahrene Trader mit dem Verkauf ihrer Aktiva. Eine umgekehrte Situation ist ein Kaufsignal. Als Signal gilt die Überkreuzung der Nulllinie.
2) Überkauf bzw. Überverkauf
Der Index zeigt auch die Nachfrage und die Angemessenheit der Preise. Der Preis ist zu hoch, wenn der kleinere gleitende Durchschnitt stark vom längeren gleitenden Durchschnitt abweicht. Die Überbewertung von Wertpapieren, Währungen oder sonstigen Aktiva weist auf baldige Senkung des Werts auf das realistische Niveau hin.
3) Divergenz der Werte
Diese Situation entsteht oft vor der Trendwende. Erhebliche Abweichungen des Indikators von den Preisen gelten als Signale für die Notwendigkeit, die Strategie anzupassen. Es gibt zwei Varianten der Divergenz:
Im ersten Fall erreichen die Preise und der MACD-Wert keinen gemeinsamen Höchststand. Im Ergebnis gehen die Preise aufwärts. Im zweiten Fall entsteht eine ähnliche Situation mit den Tiefständen. Es wird kein einheitlicher Wert markiert und die Preise fallen.
Eine besondere Bedeutung haben die Abweichungen bei überkauften oder überverkauften Situationen. Überangebot und Defizit dienen als Katalysatoren der Prozesse.
Die Berechnung der Korrelation erfolgt auf Grundlage des Charts. Bei der Bewertung des technischen Indikators zu einem bestimmten Datum werden drei Parameter berücksichtigt:
Experten verwenden eine einheitliche Formel, die die Korrelation zwischen den 12-, 9- und 26-Tage-Perioden darstellt.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = MACD Index
Als Grundlage für die Berechnungen dient der Chart. Weitere Informationen zu den Regeln der Bewertung finden Sie in der Hilfe der Handelsplattform MetaTrader 4. Die entsprechenden Abschnitte finden Sie unter den „Technischen Indikatoren“ in der Kategorie „Analytik“.
Ein erfolgreicher Trader stützt keine Prognosen nur auf Ergebnissen der fundamentalen Analyse. Wirtschaft, Politik, Finanzen – alles ist wichtig, aber leider sind die Daten auf diesen Kriterien nicht genug, um eine Strategie zu planen. Damit kommt immer der zweite Teil der analytischen Arbeit – die technische Analyse, die eine extrem genaue und angemessene Prognosen machen kann.
Die Definition "technisch" spricht über die akribische Arbeit mit den scheinbar unbedeutenden Faktoren oder technischen Nuancen. Wir sprechen über die Gesetze, die durch Graphen, die Dynamik des Tauschwertes des Vermögenswertes zeigen, zu verfolgen sind. Die Praxis erwies sich schon vor langer Zeit, dass man diese Gesetze untersuchen kann und muss, und das war die Ursache für die verschiedenen Techniken der grafischen Analyse: Kerzencharts, usw.
Der zweite wichtige Punkt sind Signale. Die in der technischen Analyse verweneten Graphen werden von trockenen Zahlen zusammengestellt, aber sie zeigen deutlich Momente, die im Vorgriff auf bestimmte Ereignisse, beispielsweise eine Umkehr des Trends, sind. All dies wird im Rahmen von Tagen, Wochen, Monaten analysiert und beim Prognosieren der Währungsnotierungen verwendet.
Technische Analyse von Forex betrifft so ein wichtiger Bestandteil des Handels wie das Verhalten der Marktteilnehmer. Es kann aufgrund einer Vielzahl von verschiedensten Ereignissen verändern: Vorfeld der Feiertagen, Ferienzeit, Erwartung eines wichtigen Berichts. Aber das wichtigste Kriterium hier kann eine Manifestation des berüchtigten menschlichen Faktoren wie Überwachung der Aktionen der "Masse" und deren Verfolgung, in Betracht gezogen werden: wird was billig - dann kaufen das alle, wird was teuer - dann will jeder das verkaufen.
Wenn der Trader spezifische psychologische Aspekte kennt und ihre Auswirkungen auf die Charts identifiziert, ist er in der Lage, die zukünftigen Aktionen von Käufern und Verkäufern genau vorherzusagen. Und weil der Preis von ihnen bestimmt wird, ermöglicht die technische Analyse, mit Hilfe von speziellen Graphen, Schaubilder und Diagramme durchgeführt, die Dynamik von Zitaten zu prognostizieren.
Es steht außer Zweifel, dass diese großartig ist. Diese Analytik wird als die wichtigste Informationsquelle betrachtet, daher deren täglicher Gebrauch. Der Arbeitstag eines Traders beinhaltet immer die technische Analyse, ohne die die Kommissionsware zumindest behindert wird.
Technische Forex-Indikatoren sind Hauptinstrumente für die Prognostizierung. Mit diesem Begriff werden mathematische und grafische Modelle bezeichnet, die nach speziellen Formeln berechnet werden. Die Indikatoren zeigen Änderungen der Kurse, des Volumens und sonstiger wichtiger Parameter des Devisenmarktes an. Die Bewertung der Werte bietet breite Möglichkeiten für die Erarbeitung von Strategien an. Auf Grundlage von Ergebnissen der Analyse kann der Trader die günstigste Gelegenheit für die Transaktion bestimmen und die Risiken des Verlusts minimieren.
Es existiert eine Vielzahl von Mechanismen, die für die Einschätzung der Situation auf dem internationalen Devisenmarkt verwendet werden. Eine genaue Anzahl lässt sich nicht nennen. Professionelle Trader wenden nicht alle Instrumente an, denn einige von denen ähnliche Ergebnisse haben. Die Indikatoren werden in drei Gruppen aufgeteilt.
Diese Indikatoren zeigen die Markttrends an. Sie zeigen die Richtung der Kursänderungen an und helfen, die bevorstehende Trendumkehr rechtzeitig zu erkennen. Mit Hilfe dieser Indikatoren können die Informationen gleichzeitig oder mit einer geringen Verspätung abgelesen werden.
Technische Indikatoren sind bei der Prognostizierung hilfreich. Sie signalisieren kommende Änderungen im Voraus. Der Teilnehmer hat Zeit für die Anpassung der Strategie oder Schließung der Positionen.
Diese Gruppe umfasst Modelle, die die Stimmung der Marktteilnehmer messen. Diese Systeme lassen Änderungen im Verhalten der meisten Teilnehmer erkennen und ermöglichen die rechtzeitige Vorhersage kommender Ereignisse.
Im Terminal der Handelsplattform Metatrader 4 werden Indikatoren in separaten Reitern angezeigt oder auf dem Chart dargestellt. Der Trader kann Instrumente wählen, die für ihn verständlich und interessant sind. Die Plattform ermöglicht es, Mechanismen zu kombinieren und eine komplexe Analyse durchzuführen. Die Berücksichtigung mehrerer Indikatoren ist weitaus effizienter. Im System finden Sie ausführliche Beschreibungen aller Indikatoren in den Menüreitern.