Last week's news agenda was mostly positive. Published positive macroeconomic data strengthened investors' confidence in the prospects of economic activity renewal. The release of data on high profits of American companies improved risk sentiment, and top management is optimistic about the prospects for business (and the growth of the American economy).
Investors mostly played down news about failures with various vaccines, still elevated levels of coronavirus and rising geopolitical tensions.
The World Gold Council has published a review of the precious metals market for the first quarter of 2021. It says that a strong increase in interest rates of US government bonds and the strengthening of the dollar has put pressure on the value of gold.
Last week, gold prices recovered to resistance levels of $1,775 per troy ounce amid a slowdown in US Treasury bond yields. The dollar also weakened, supporting the precious metals. There is still a downtrend in the longer term.
On the one hand, it causes the outflow of private investors from the gold ETFs, but on the other hand, the recovery of economic activity and the low price of the asset has allowed long-term investors to increase their positions in gold.
In January, India recorded a noticeable increase in retail demand, and in February, the further strengthening of demand was facilitated by a decrease in customs duties on gold imports, as well as an increase in the exchange rate of the Indian rupee.
China, which is the second largest consumer of gold in the world, also saw increased demand for the precious metal in January and February during the local New Year celebrations. Gold jewelery sales rose 161% in value terms during the holiday season. China's gold-backed ETFs also recorded capital inflows, unlike other regions.
Last week, WTI oil rose significantly in price and reached the resistance level of $63. At the end of the week, oil rose by almost 5%.
This growth was driven by a number of optimistic factors that improve expectations for the supply and demand of raw materials in the market. The International Energy Agency has improved its forecast for growth in oil demand, and stocks in the United States fell sharply.
News of 18.3% GDP growth in China supported hopes of a recovery in oil demand.
Bitcoin has been at its peak all week and was hoping to reach a new all-time high soon, however, early on Sunday morning, bitcoin experienced a sharp collapse of $10,000, triggering a liquidation worth more than $10 billion in the last 24 hours.
Possible reasons for the price decrease:
Next week promises to be full of statistics and news.
In the US, economic data will remain in the spotlight as investors await further signals on the strength of the economy, with the latest reports on home sales and manufacturing activity taking the lead.
In Europe, the market is following the European Central Bank's monetary policy meeting to get further guidance on interest rates and stimulus.
Also on Wednesday, the Bank of Canada will publish interest rate data and a statement on monetary policy will be made.
Änderungen der Korrelation zwischen gleitenden Preisdurchschnittswerten gelten unter Tradern als einer der Schlüsselparameter des Marktes. Der Index des gleitenden Durchschnitts Konvergenz/Divergenz (Moving Average Convergence/Divergence, im Folgenden „MACD“) zeigt die Änderungen genau und wird bei der Erarbeitung von Strategien verwendet. Das ist ein technischer Indikator. Bei der Berechnung werden die Daten über die Kursdifferenzen innerhalb von 12 und 26 Tagen verwendet. Analysiert werden exponentielle gleitende Durchschnittspreise. Die Ergebnisse werden unter Berücksichtigung der speziellen Signallinie bewertet. Diese Methode ermöglicht es, die Kauf- und Verkaufsgelegenheiten genau zu erkennen. Der Abstand zwischen den Werten der Linie beträgt 9 Tage. Experten empfehlen, diesen Indikator bei großen Schwankungen innerhalb der Handelsspanne zu nutzen.
Zusammengefasste Angaben zur Konvergenz bzw. Divergenz gleitender Preise können als Signal zur Durchführung bestimmter Transaktionen dienen. Experten kommentieren die Dynamik wie folgt:
1) Entstehung von Crossovers (Überkreuzungen)
Wenn der Indikator die Signallinie überkreuzt, gilt dies für den Trader als Signal für aktive Handlungen. Wenn der MACD-Wert unter der Signallinie ist, beginnen erfahrene Trader mit dem Verkauf ihrer Aktiva. Eine umgekehrte Situation ist ein Kaufsignal. Als Signal gilt die Überkreuzung der Nulllinie.
2) Überkauf bzw. Überverkauf
Der Index zeigt auch die Nachfrage und die Angemessenheit der Preise. Der Preis ist zu hoch, wenn der kleinere gleitende Durchschnitt stark vom längeren gleitenden Durchschnitt abweicht. Die Überbewertung von Wertpapieren, Währungen oder sonstigen Aktiva weist auf baldige Senkung des Werts auf das realistische Niveau hin.
3) Divergenz der Werte
Diese Situation entsteht oft vor der Trendwende. Erhebliche Abweichungen des Indikators von den Preisen gelten als Signale für die Notwendigkeit, die Strategie anzupassen. Es gibt zwei Varianten der Divergenz:
Im ersten Fall erreichen die Preise und der MACD-Wert keinen gemeinsamen Höchststand. Im Ergebnis gehen die Preise aufwärts. Im zweiten Fall entsteht eine ähnliche Situation mit den Tiefständen. Es wird kein einheitlicher Wert markiert und die Preise fallen.
Eine besondere Bedeutung haben die Abweichungen bei überkauften oder überverkauften Situationen. Überangebot und Defizit dienen als Katalysatoren der Prozesse.
Die Berechnung der Korrelation erfolgt auf Grundlage des Charts. Bei der Bewertung des technischen Indikators zu einem bestimmten Datum werden drei Parameter berücksichtigt:
Experten verwenden eine einheitliche Formel, die die Korrelation zwischen den 12-, 9- und 26-Tage-Perioden darstellt.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = MACD Index
Als Grundlage für die Berechnungen dient der Chart. Weitere Informationen zu den Regeln der Bewertung finden Sie in der Hilfe der Handelsplattform MetaTrader 4. Die entsprechenden Abschnitte finden Sie unter den „Technischen Indikatoren“ in der Kategorie „Analytik“.
Ein erfolgreicher Trader stützt keine Prognosen nur auf Ergebnissen der fundamentalen Analyse. Wirtschaft, Politik, Finanzen – alles ist wichtig, aber leider sind die Daten auf diesen Kriterien nicht genug, um eine Strategie zu planen. Damit kommt immer der zweite Teil der analytischen Arbeit – die technische Analyse, die eine extrem genaue und angemessene Prognosen machen kann.
Die Definition "technisch" spricht über die akribische Arbeit mit den scheinbar unbedeutenden Faktoren oder technischen Nuancen. Wir sprechen über die Gesetze, die durch Graphen, die Dynamik des Tauschwertes des Vermögenswertes zeigen, zu verfolgen sind. Die Praxis erwies sich schon vor langer Zeit, dass man diese Gesetze untersuchen kann und muss, und das war die Ursache für die verschiedenen Techniken der grafischen Analyse: Kerzencharts, usw.
Der zweite wichtige Punkt sind Signale. Die in der technischen Analyse verweneten Graphen werden von trockenen Zahlen zusammengestellt, aber sie zeigen deutlich Momente, die im Vorgriff auf bestimmte Ereignisse, beispielsweise eine Umkehr des Trends, sind. All dies wird im Rahmen von Tagen, Wochen, Monaten analysiert und beim Prognosieren der Währungsnotierungen verwendet.
Technische Analyse von Forex betrifft so ein wichtiger Bestandteil des Handels wie das Verhalten der Marktteilnehmer. Es kann aufgrund einer Vielzahl von verschiedensten Ereignissen verändern: Vorfeld der Feiertagen, Ferienzeit, Erwartung eines wichtigen Berichts. Aber das wichtigste Kriterium hier kann eine Manifestation des berüchtigten menschlichen Faktoren wie Überwachung der Aktionen der "Masse" und deren Verfolgung, in Betracht gezogen werden: wird was billig - dann kaufen das alle, wird was teuer - dann will jeder das verkaufen.
Wenn der Trader spezifische psychologische Aspekte kennt und ihre Auswirkungen auf die Charts identifiziert, ist er in der Lage, die zukünftigen Aktionen von Käufern und Verkäufern genau vorherzusagen. Und weil der Preis von ihnen bestimmt wird, ermöglicht die technische Analyse, mit Hilfe von speziellen Graphen, Schaubilder und Diagramme durchgeführt, die Dynamik von Zitaten zu prognostizieren.
Es steht außer Zweifel, dass diese großartig ist. Diese Analytik wird als die wichtigste Informationsquelle betrachtet, daher deren täglicher Gebrauch. Der Arbeitstag eines Traders beinhaltet immer die technische Analyse, ohne die die Kommissionsware zumindest behindert wird.
Technische Forex-Indikatoren sind Hauptinstrumente für die Prognostizierung. Mit diesem Begriff werden mathematische und grafische Modelle bezeichnet, die nach speziellen Formeln berechnet werden. Die Indikatoren zeigen Änderungen der Kurse, des Volumens und sonstiger wichtiger Parameter des Devisenmarktes an. Die Bewertung der Werte bietet breite Möglichkeiten für die Erarbeitung von Strategien an. Auf Grundlage von Ergebnissen der Analyse kann der Trader die günstigste Gelegenheit für die Transaktion bestimmen und die Risiken des Verlusts minimieren.
Es existiert eine Vielzahl von Mechanismen, die für die Einschätzung der Situation auf dem internationalen Devisenmarkt verwendet werden. Eine genaue Anzahl lässt sich nicht nennen. Professionelle Trader wenden nicht alle Instrumente an, denn einige von denen ähnliche Ergebnisse haben. Die Indikatoren werden in drei Gruppen aufgeteilt.
Diese Indikatoren zeigen die Markttrends an. Sie zeigen die Richtung der Kursänderungen an und helfen, die bevorstehende Trendumkehr rechtzeitig zu erkennen. Mit Hilfe dieser Indikatoren können die Informationen gleichzeitig oder mit einer geringen Verspätung abgelesen werden.
Technische Indikatoren sind bei der Prognostizierung hilfreich. Sie signalisieren kommende Änderungen im Voraus. Der Teilnehmer hat Zeit für die Anpassung der Strategie oder Schließung der Positionen.
Diese Gruppe umfasst Modelle, die die Stimmung der Marktteilnehmer messen. Diese Systeme lassen Änderungen im Verhalten der meisten Teilnehmer erkennen und ermöglichen die rechtzeitige Vorhersage kommender Ereignisse.
Im Terminal der Handelsplattform Metatrader 4 werden Indikatoren in separaten Reitern angezeigt oder auf dem Chart dargestellt. Der Trader kann Instrumente wählen, die für ihn verständlich und interessant sind. Die Plattform ermöglicht es, Mechanismen zu kombinieren und eine komplexe Analyse durchzuführen. Die Berücksichtigung mehrerer Indikatoren ist weitaus effizienter. Im System finden Sie ausführliche Beschreibungen aller Indikatoren in den Menüreitern.