In today's release, we’ll cover the following topics:
On Tuesday, by the end of the US trading session, it became known that the Federal Reserve is still not considering raising interest rates, despite the increase in the growth rate of inflation and US GDP. I will not say that the Fed's decision on rates was big news for traders and investors, but the demand for the US dollar decreased. At the same time, there was no significant strengthening of stock indices, thereby indicating the risk of a correction in the main US stock indices.
A similar opinion was expressed in an interview with Bloomberg TV by Greg Jensen, the investment director of Bridgewater Associates, which manages more than $150 billion. He said: "We are on the verge of a new inflationary wave that could force the Fed to raise rates sooner than expected." This scenario takes into account the overall strengthening of the US dollar in the long term, and also puts the growth of stocks and bonds at risk.
I will also draw attention to the ECB's position, which does not significantly differ from the recent statements of the head of the Federal Reserve. The ECB is extremely cautious about the current economic situation, emphasizing the lack of reasons for complacency. The European regulator also notes that low interest rates and the asset purchase program remain a key tool for saving the economy. Simply put, we are being given to understand that the ECB's monetary policy will remain very soft for a long time to come. Moreover, it may be further softened.
All this, and the fact that Southern Europe may remain in lockdown for the next summer season, significantly increases the likelihood of further deterioration of the economic situation. In turn, this increases the risk of monetary policy easing by the European regulator. Therefore, the risk of a weakening of the euro in the long term remains extremely high.
And now we turn to the oil market. Despite the fact that there is still no panic, and US oil is trading in an ascending channel, the risk of developing a sufficiently strong corrective decline with the prospect of a trend change remains elevated. Pressure on oil prices is exerted by two fundamental factors: first, the growth of stocks, which we are seeing for the fourth week in a row, and second, the surge in new registered cases of COVID and the suspension of vaccination in Europe. All this increases the likelihood of a decline in fuel demand and, as a result, may provoke a more powerful wave of sales in the coming days.
Closely monitor the news background and be prepared for all the surprises of the market.
Änderungen der Korrelation zwischen gleitenden Preisdurchschnittswerten gelten unter Tradern als einer der Schlüsselparameter des Marktes. Der Index des gleitenden Durchschnitts Konvergenz/Divergenz (Moving Average Convergence/Divergence, im Folgenden „MACD“) zeigt die Änderungen genau und wird bei der Erarbeitung von Strategien verwendet. Das ist ein technischer Indikator. Bei der Berechnung werden die Daten über die Kursdifferenzen innerhalb von 12 und 26 Tagen verwendet. Analysiert werden exponentielle gleitende Durchschnittspreise. Die Ergebnisse werden unter Berücksichtigung der speziellen Signallinie bewertet. Diese Methode ermöglicht es, die Kauf- und Verkaufsgelegenheiten genau zu erkennen. Der Abstand zwischen den Werten der Linie beträgt 9 Tage. Experten empfehlen, diesen Indikator bei großen Schwankungen innerhalb der Handelsspanne zu nutzen.
Zusammengefasste Angaben zur Konvergenz bzw. Divergenz gleitender Preise können als Signal zur Durchführung bestimmter Transaktionen dienen. Experten kommentieren die Dynamik wie folgt:
1) Entstehung von Crossovers (Überkreuzungen)
Wenn der Indikator die Signallinie überkreuzt, gilt dies für den Trader als Signal für aktive Handlungen. Wenn der MACD-Wert unter der Signallinie ist, beginnen erfahrene Trader mit dem Verkauf ihrer Aktiva. Eine umgekehrte Situation ist ein Kaufsignal. Als Signal gilt die Überkreuzung der Nulllinie.
2) Überkauf bzw. Überverkauf
Der Index zeigt auch die Nachfrage und die Angemessenheit der Preise. Der Preis ist zu hoch, wenn der kleinere gleitende Durchschnitt stark vom längeren gleitenden Durchschnitt abweicht. Die Überbewertung von Wertpapieren, Währungen oder sonstigen Aktiva weist auf baldige Senkung des Werts auf das realistische Niveau hin.
3) Divergenz der Werte
Diese Situation entsteht oft vor der Trendwende. Erhebliche Abweichungen des Indikators von den Preisen gelten als Signale für die Notwendigkeit, die Strategie anzupassen. Es gibt zwei Varianten der Divergenz:
Im ersten Fall erreichen die Preise und der MACD-Wert keinen gemeinsamen Höchststand. Im Ergebnis gehen die Preise aufwärts. Im zweiten Fall entsteht eine ähnliche Situation mit den Tiefständen. Es wird kein einheitlicher Wert markiert und die Preise fallen.
Eine besondere Bedeutung haben die Abweichungen bei überkauften oder überverkauften Situationen. Überangebot und Defizit dienen als Katalysatoren der Prozesse.
Die Berechnung der Korrelation erfolgt auf Grundlage des Charts. Bei der Bewertung des technischen Indikators zu einem bestimmten Datum werden drei Parameter berücksichtigt:
Experten verwenden eine einheitliche Formel, die die Korrelation zwischen den 12-, 9- und 26-Tage-Perioden darstellt.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = MACD Index
Als Grundlage für die Berechnungen dient der Chart. Weitere Informationen zu den Regeln der Bewertung finden Sie in der Hilfe der Handelsplattform MetaTrader 4. Die entsprechenden Abschnitte finden Sie unter den „Technischen Indikatoren“ in der Kategorie „Analytik“.
Ein erfolgreicher Trader stützt keine Prognosen nur auf Ergebnissen der fundamentalen Analyse. Wirtschaft, Politik, Finanzen – alles ist wichtig, aber leider sind die Daten auf diesen Kriterien nicht genug, um eine Strategie zu planen. Damit kommt immer der zweite Teil der analytischen Arbeit – die technische Analyse, die eine extrem genaue und angemessene Prognosen machen kann.
Die Definition "technisch" spricht über die akribische Arbeit mit den scheinbar unbedeutenden Faktoren oder technischen Nuancen. Wir sprechen über die Gesetze, die durch Graphen, die Dynamik des Tauschwertes des Vermögenswertes zeigen, zu verfolgen sind. Die Praxis erwies sich schon vor langer Zeit, dass man diese Gesetze untersuchen kann und muss, und das war die Ursache für die verschiedenen Techniken der grafischen Analyse: Kerzencharts, usw.
Der zweite wichtige Punkt sind Signale. Die in der technischen Analyse verweneten Graphen werden von trockenen Zahlen zusammengestellt, aber sie zeigen deutlich Momente, die im Vorgriff auf bestimmte Ereignisse, beispielsweise eine Umkehr des Trends, sind. All dies wird im Rahmen von Tagen, Wochen, Monaten analysiert und beim Prognosieren der Währungsnotierungen verwendet.
Technische Analyse von Forex betrifft so ein wichtiger Bestandteil des Handels wie das Verhalten der Marktteilnehmer. Es kann aufgrund einer Vielzahl von verschiedensten Ereignissen verändern: Vorfeld der Feiertagen, Ferienzeit, Erwartung eines wichtigen Berichts. Aber das wichtigste Kriterium hier kann eine Manifestation des berüchtigten menschlichen Faktoren wie Überwachung der Aktionen der "Masse" und deren Verfolgung, in Betracht gezogen werden: wird was billig - dann kaufen das alle, wird was teuer - dann will jeder das verkaufen.
Wenn der Trader spezifische psychologische Aspekte kennt und ihre Auswirkungen auf die Charts identifiziert, ist er in der Lage, die zukünftigen Aktionen von Käufern und Verkäufern genau vorherzusagen. Und weil der Preis von ihnen bestimmt wird, ermöglicht die technische Analyse, mit Hilfe von speziellen Graphen, Schaubilder und Diagramme durchgeführt, die Dynamik von Zitaten zu prognostizieren.
Es steht außer Zweifel, dass diese großartig ist. Diese Analytik wird als die wichtigste Informationsquelle betrachtet, daher deren täglicher Gebrauch. Der Arbeitstag eines Traders beinhaltet immer die technische Analyse, ohne die die Kommissionsware zumindest behindert wird.
Technische Forex-Indikatoren sind Hauptinstrumente für die Prognostizierung. Mit diesem Begriff werden mathematische und grafische Modelle bezeichnet, die nach speziellen Formeln berechnet werden. Die Indikatoren zeigen Änderungen der Kurse, des Volumens und sonstiger wichtiger Parameter des Devisenmarktes an. Die Bewertung der Werte bietet breite Möglichkeiten für die Erarbeitung von Strategien an. Auf Grundlage von Ergebnissen der Analyse kann der Trader die günstigste Gelegenheit für die Transaktion bestimmen und die Risiken des Verlusts minimieren.
Es existiert eine Vielzahl von Mechanismen, die für die Einschätzung der Situation auf dem internationalen Devisenmarkt verwendet werden. Eine genaue Anzahl lässt sich nicht nennen. Professionelle Trader wenden nicht alle Instrumente an, denn einige von denen ähnliche Ergebnisse haben. Die Indikatoren werden in drei Gruppen aufgeteilt.
Diese Indikatoren zeigen die Markttrends an. Sie zeigen die Richtung der Kursänderungen an und helfen, die bevorstehende Trendumkehr rechtzeitig zu erkennen. Mit Hilfe dieser Indikatoren können die Informationen gleichzeitig oder mit einer geringen Verspätung abgelesen werden.
Technische Indikatoren sind bei der Prognostizierung hilfreich. Sie signalisieren kommende Änderungen im Voraus. Der Teilnehmer hat Zeit für die Anpassung der Strategie oder Schließung der Positionen.
Diese Gruppe umfasst Modelle, die die Stimmung der Marktteilnehmer messen. Diese Systeme lassen Änderungen im Verhalten der meisten Teilnehmer erkennen und ermöglichen die rechtzeitige Vorhersage kommender Ereignisse.
Im Terminal der Handelsplattform Metatrader 4 werden Indikatoren in separaten Reitern angezeigt oder auf dem Chart dargestellt. Der Trader kann Instrumente wählen, die für ihn verständlich und interessant sind. Die Plattform ermöglicht es, Mechanismen zu kombinieren und eine komplexe Analyse durchzuführen. Die Berücksichtigung mehrerer Indikatoren ist weitaus effizienter. Im System finden Sie ausführliche Beschreibungen aller Indikatoren in den Menüreitern.