EUR/USD
The Euro has sunk to a more than a six-week peak low against the US dollar after the release of better than expected U.S. retail sales data on yesterday, bolstering investors' expectations that the US Federal Reserve would keep interest rate hikes forthcoming for some time to fight stubbornly high inflation.
Data showed that U.S. retail sales surged 3.0% last month against analysts’ expectations for a figure of 1.8 percent which marks the biggest, increase in nearly two years. The figure was also well above last month’s reading of -1.1 percent.
The news follows Tuesday’s announcement where the U.S. government reported that consumer prices accelerated on a monthly basis in January, rising 0.5%, due in part to higher rental and food costs. The numbers where what analysts had been expecting but were well above the 0.1% month-on-month rise in December. Year-on-year prices rose 6.4%, down from 6.5% in December but above economists' expectations of a 6.2% gain.
"What all this has done, is it's pushed that terminal rate, just 25 basis points higher than in January. So, now, the terminal rate has been pushed to about 5.25," said Ivan Asensio, head of FX risk advisory at Silicon Valley Bank in San Francisco, referring to the U.S. central bank's benchmark overnight interest rate.
"It's not just that we have renewed expectations for now 25 (basis points higher) in March and then 25 as expected in May, but also the possibility that rates have to stay higher for longer. So, where is the plateau? Every day that goes by, the 2% inflation target for the Fed seems a bit far into the distance," he added.
In December, Fed policymakers' median projection saw the central bank's policy rate peaking at 5.1 percent this year. But interest rate futures markets have priced a peak above 5.2 percent hitting in July, and traders are becoming less sure that cuts are coming in 2023. Rates currently stand at 4.5 percent to 4.75 percent.
Deutsche Bank economists said they now expect the Fed to raise the policy rate to as high as 5.6%, having previously expected a 5.1% peak.
Looking further ahead today, the main drivers of the EUR/USD currency pair will be a round of monetary policy speeches from US Federal reserve board members Thomas Barkin and Michelle Bowman where the question of further interest rate hikes are likely to be on the agenda.
FAQ
- Bruttoinlandsprodukt (BIP)/Gross Domestic Product (GDP)
Für Bestimmung des Bruttoinlandsproduktes (BIP) in jedem Land werden die Preise aller produzierten Güter und Dienstleistungen untersucht. Dieser Index wird in Prozent ausgedrückt und legt Preisänderungen mit Hinblick auf Inflation im Vergleich zu vergangener Periode fest.
Das BIP ist der wichtigste Faktor, der die Währungen aller Staaten, deren Devisen gehandelt werden, stark beeinflusst. Die wichtigsten BIP-Daten sind die der USA, Großbritanniens, Kanadas, Australiens und Neuseelands. Absolut berechenbar und nachvollziehbar wurde vor kurzem in diese Liste China eingetragen. In China findet etwa 40% der weltweiten Produktionstätigkeit statt.
Es gibt drei Arten von BIP-Datensätzen:
- Vorab-BIP,
- Vorläufiges BIP,
- Endgültiges BIP.
Die Marktauswirkungen dieser drei BIP-Veröffentlichungen sind von Land zu Land unterschiedlich. Das Vorab-BIP hat jedoch den größten Markteinfluss. Gerade die Vorab-BIP-Daten bringen den Handel in Bewegung, der empfindlich auf jeden neuen Trend in der Wirtschaft aller größeren Staaten reagiert.
Erscheinungszeit der BIP-Veröffentlichungen
In jedem Land werden die BIP-Daten zur bestimmten Zeit veröffentlicht. Es ist gut zu wissen, dass für die Veröffentlichung der Informationen die EST-Zeitzone (EST) verwendet wird. Daher sieht die Zeit der BIP-Veröffentlichung für den USA natürlicher aus: 8-30 Uhr.
In den USA wird das Vorab-BIP vierteljährlich, ca. 30 Tage nach Quartalsende um 8:30 Uhr EST auf der Website des US Bureau of Economic Analysis veröffentlicht. Das Interesse an dieser Veröffentlichung zeigen auch die größten unabhängigen Nachrichtenagenturen, wie Bloomberg, Reuters und andere. Die Berichterstattung erfolgt umgerechnet auf Jahresbasis.
Die Daten zum BIP vom Australischen Statistikamt sind 65 Tage nach Ende des betrachteten Quartals um 21:30 Uhr EST zu erwarten. In China werden die Daten zum BIP vierteljährlich auf der Website des Chinesischen Statistikamtes veröffentlicht, nur 18 Tage nach Quartalsende um 22:00 Uhr EST.
In Großbritannien wird das Bruttoinlandsprodukt von dem Nationalen Statistikamt veröffentlicht. Das vorläufige BIP und die zweite Schätzung haben die größten Marktauswirkungen. Das vorläufige BIP wird 24 Tage nach Quartalsende um 5:30 Uhr EST veröffentlich. Einen Monat später wird zur gleichen Zeit das endgültige BIP, das große Marktauswirkungen hat, bekanntgegeben.
Das Kanadische Statistikamt veröffentlicht die BIP-Daten 60 Tage nach Ende des betrachteten Monats um 8-30 Uhr EST. Kanada ist der einzige Staat mit bedeutender Währung, der das BIP monatlich veröffentlicht. Das ist der Grund dafür, dass das monatliche BIP große Marktauswirkungen hat. Es gibt zudem vierteljährliche BIP-Daten, die jedoch nur als Zusammenfassung der monatlichen Werte dienen und daher lediglich geringe Marktauswirkungen haben.
In Neuseeland wird der vierteljährliche BIP-Bericht ca. 80 Tage nach Ende des betrachteten Quartals vom Neuseeländischen Statistikamt veröffentlicht. Die Bedingungen der Veröffentlichung sind die gleichen wie bei den anderen Teilnehmer.
Ausdeutung der BIP-Daten
Die Informationen über Bruttoinlandsprodukt der auf dem Börsenmarkt wichtigen Länder gelten als eine wichtige Nachrichtenveröffentlichung. In den Wirtschaftskalendern stehen die BIP-Indices auf den vorrangigen Positionen. Die Kursbewegungen können innerhalb der ersten 30 Trading-Minuten bis zu 150 Pips betragen.
Das BIP ist der durchschnittliche Maßstab für Wirtschaftspotential und Aktivität des Staates und ein Gradmesser für den Zustand der Wirtschaft, der die Auslastung der Produktion, soziale Probleme, Handelsverkäufe, Verbraucherausgaben usw. umfasst. Aus diesem Grunde werden die positiven Berichte über den Zustand der Staatswirtschaft als positiv für die lokale Währung angesehen.
- Producer Price Index (PPI) ist der wichtigste makroökonomische Indikator, ein Maß für Inflation im Land
Producer Price Index (PPI) ist der wichtigste makroökonomische Indikator, der die Inflation im Land vorhersagt. Dieser Index wird auch „Erzeugerpreisindex“ oder „Großhandelspreisindex“ genannt. Er ermisst die Veränderung des Preises von Gütern, die von den nationalen Produzenten verkauft werden, und stellt die Preisschwankungen auf den wichtigen Produktgruppen dar.
Es gibt zwei Arten von Producer Price Index:
- Eingangspreis (Kosten für Rohstoffe und Komponenten);
- Ausgangspreis (Grundkosten für Herstellung von Fertiggütern, einschließlich Arbeitskosten).
Für Berechnung des Index werden monatlich ca. 3500 Güter, je nach ihrer Rolle im Bruttoinlandsprodukt analysiert.
Die Grundproportionen für Berechnung und Analyse der Güter sind folgende:
- 40% sind Verbrauchsgüter und Autos;
- 23% sind Lebensmittel;
- 14% sind Benzin, Kraftstoff und andere Energiequellen.
Die restlichen 23% sind andere Produkten und Geräte. Die Daten werden in vielen Ländern berechnet und veröffentlicht. In Amerika werden die Daten auf der offiziellen Webseite des US Bureau of Labor Statistics monatlich veröffentlicht. Der Bericht erscheint am 14. Tag des betrachteten Monats um 8.30 Uhr US-Ostküstenzeit. Er stellt den Wert des Index für den vergangenen Monat dar. Für Marktanalysten ist es sehr wichtig, dass der PPI-Index früher als der Verbraucherpreisindex veröffentlicht wird. In diesem Fall können sie die Inflationsrate vorhersagen. Die Experten achten dabei auf den Kern des Index, der Preise für Energieprodukte und Lebensmittel ausschließt. Dies ermöglicht, genauere Bewertung und Prognosen durchzuführen.
Der Erzeugerpreisindex unterscheidet sich deutlich von dem Verbraucherpreisindex. Er enthält keine Dienstleistungskosten und keine Importpreise. Daher ist er zuverlässiger bei der Vorhersage der Inflation.
Um den Index zu berechnen, muss man den Gesamtpreis der laufenden Periode durch den Gesamtpreis der vorherigen Periode teilen, minus eins aus dem Ergebnis. So kann der PPI-Index prozentual positiv oder negativ sein, eine Zunahme oder Abnahme der Inflation in der Wirtschaft zeigen. Der steigende Wert des Indikators deutet auf eine mögliche Zunahme der Inflation und dringende Notwendigkeit, entsprechende staatliche Maßnahmen in der Wirtschaftspolitik zu treffen.
Der Index wirkt sich auf den Finanzmarkt aus und hat einen direkten Einfluss auf den Kurs der nationalen Währung: mit der Erhöhung des Indexwertes steigt der Wechselkurs, und mit der Verringerung des Indexwertes fällt der Wechselkurs. Für den Wertpapiermarkt führt die Erhöhung des PPI-Indexwertes oft zu einer deutlichen Reduzierung der Preise von Aktien und Obligationen.
Der Erzeugerpreisindex ist von großer Bedeutung, um den Zustand der Staatswirtschaft zu bewerten. Die Analysten verbinden oft die Erhöhung des Indexwertes mit der Kosteninflation, was sich negativ auf die Wirtschaft auswirkt und zum Sinken des Lebensstandards und zu den erheblichen sozialen und wirtschaftlichen Problemen der Gesellschaft führt.
- Geldmenge: was M1, M2 und M3 sind
Die Reserve Bank der Vereinigten Staaten veröffentlicht jeden Donnerstag um 16.30 Uhr nach der Zeit der Nordamerika die Daten, die Veränderungen in den Beziehungen von Aggregaten M1, M2 und M3 charakterisieren. Dazu gehören auch die Mittel und Finanzanlagen, die Definition des Begriffs "Geldmenge" bestimmen. Diese Definition enthält Bargeld (Papier und Münzen), Überreste des Geldes in Bankkonten, die liquiden Mittel und Beträge in elektronischen Zahlungssystemen.
Jeder M-Kategorie wird ein bestimmter Wert zugeordnet. Experte berücksichtigen die Liquidität des Geldes, sowie Art und Umfang des Kontos, wo sich ein Finanzinstrument befindet. In jedem Staat hat ein Geldbewertungssystem nationale Besonderheiten.
In Großbritannien erfolgt die Analyse von Geld der Kategorie M4. Es sind Geld im Umlauf, die Gesamtzahl der Einlagen in gewerblichen Betrieben und Banken, finanzielle Verpflichtungen gegenüber der Regierung. In Russland ist eine Beurteilung der Geldmenge durchgeführt durch Verwendung von einem M0-Kriterium, das Bargeld im Hand bestimmt.
Kategorie M1 - Bargeld und hoch liquide Konten
M1 ermisst die Menge an Ressourcen, die Papiergeld, Münzen, Girokonten und Sichteinlagen, Kartenkonten und Debit-Karten beinhalten. Ihre unverwechselbare Fähigkeit ist die Fähigkeit, schnell zu Bargeld umzuwechseln, was die hohe Liquidität der M1 und die entscheidende Rolle des Geldes als Tauschmittel bestimmt. Dies wird durch das Erscheinen des ATM erleichtert, wo Sie immer die gewünschte Menge mit einer Debitkarte abgeben können. Der letztgenannte Faktor ist die Aufnahme in die M1 und Geldbeträge in den Konten beeinflusst.
Daher wird M1 verwendet, um die Gesamtmenge an Geld zu klassifizieren, das im Umlauf ist. Aber diese sind nicht Mittel, als "Quasi-Geld" bezeichnet, sondern ein hoch liquider Vermögenswert, der verwendet werden kann, um einen Teil der Schulden oder Dienstleistungen zu bezahlen. Beispiele für quasi-Geld sind Wechsel, Schecks, Verpflichtungen durch elektronische Zahlungssysteme.
Einlagen, Deposits, quasi-Geld - einfinanzieller Werkzeug von M2
Die M2 sind zahlreiche Werkzeuge, die quasi-Geld, Geld auf den Konten und Termineinlagen beinhalten. Der Unterschied zwischen M2 und M1 ist weniger Liquidität von der ersten. Sie können auch in der Geldmenge umgewandelt werden, aber nicht so schnell, so dass ihre Revalierung etwas niedriger ist.
Daher umfasst die M2 eine große Anzahl von verschiedenen Klassifikationstools - eine der Varianten des M2-Geld ist, von der Kaution zu einem bestimmten Zinssatz auf das Bankkonto übertragen. Sichter M1 und M2 haben eine enge Beziehung: die Übertragung zwischen den Konten und weiteren ändert sich automatisch die Kategorie von M2 zu M1.
Vermögenswerte und Fonds - M3
Um die Höhe der Investitionen und die Verfügbarkeit von Einsparungen beurteilen zu können, verwendet man die M3 Klassifizierung. Sie enthölt flüssige Mittel, Einlagen mit langfristigen Einlagen, Geldmarktfonds. Da die M3 Mittel werden in den Austausch der Geldmenge nicht enthalten, haben sie das niedrigste Niveau der Liquidität im Vergleich zu anderen Kategorien. Dieser Indikator zeigt das Potenzial des Landes, und die Höhe der Einlagenvermögen für Unternehmer.
Analytische Beurteilung der monetären Bewegungen
Die Daten über Änderungen in der Finanzeinheiten, zusätzlich zu dem Föderalbericht, veröffentlichen unabhängige Nachrichtenagenturen Bloomberg und Thomas Reuters. Auf der Grundlage der Dynamik von Kategorien der Geldmenge, können die führenden Finanziers und Banken ihre Aktionen ändern, indem sie die Rate der Inflation und Deflation kontrollieren. Um dies zu tun, erhöht oder verringert manuell die Geldmenge, die durch die Bevölkerung der Region oder des Landes verwendet wird.
Die Geldmengeveränderung wirkt sich auf die Preise, Konjunktur und Inflation der nationalen Währung auf. Je größer die Geldmenge im Umlauf, desto niedriger sind die Zinsen. In diesem Szenario erhöht sich das Investitionswachstum, Einkommen der Verbraucher, die, nach dem Beziehungsgesetz, die Nachfrage und Kaufkraft der Bevölkerung stimulieren.
Mit dem Wachstum der Aggregats M3 heben Unternehmen das Niveau der Produktionsprozesse auf, ändert sich drastisch die Nachfrage nach Mitarbeitern, was eine Erhöhung der Beschäftigung der Bevölkerung im Erwerbsalter verursacht. Aus der Konzentration auf die Dynamik der Geldmenge ist zurückzuziehen, welches politische Vorgehen Aktivitäten der Zentralbanken im Inland bestimmt, und ermöglicht es, ihre zukünftigen Aktionen im Interbankenhandel zu prognostizieren.
- Forex Prognosen
Marktanalyse
Sie haben den Börsenmarkt Forex gewählt, um Mittel Geld zu verdienen. Das erste Instrument, das für Erfolg auf dem Börsenmarkt von Bedeutung ist, ist die Vorhersage von Währungskursen. Eben die Dynamik der Kursnotierung wirkt sich auf den Erfolg jeder Operation aus. Die Experten von der Firma «Forex4you» bereiten die Vorhersage des Marktes Forex in Echtzeit auf. Die Vorhersage besteht nicht nur aus trockenen Zahlen, sondern auch aus nützlichen Empfehlungen betreffend den bestimmten Prozentsatz, Preise, Eröffnung einer bestimmten Position im besonders populären Währungspaar. Der Börsenmarkt Forex wird nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig untersucht.
Auf Forex gibt es vier grundlegende Möglichkeiten für die Vorhersage des Marktes: Wellenanalyse, komplexe Analyse, Fundamentalanalyse und technische Analyse. Mit deren Hilfe kann man klare und detaillierte Informationen zu den möglichen Ergebnissen des Abschlusses der bestimmten Prozentsätze erhalten, wodurch die Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg mehrmals steigt.
Auf dem Forex-Markt wirken bestimmte Gesetze in Bezug auf Arbeitsweise, deswegen sind Forschung und Vorhersagen ein sehr wichtiger Moment in der Arbeit aller einzelnen Trader. Die Experten-Analyse erhöht deutlich die Chance auf ein erfolgreiches Endergebnis und minimiert Verluste auf erfolglosen Transaktionen. Wir aktualisieren ständig Forex Prognosen auf unserem Internetportal, so ist es für alle Trader empfehlenswert, so oft wie möglich, diesen Abschnitt zu besuchen, um alle Ereignisse zu wissen.
Fundamentalanalyse
Die Fundamentalanalyse ist besonders effektiv für Forschung von internationalen Wahrungsmärkten. Sie basiert auf der Beobachtung der verschiedenen finanziellen Ereignisse und politischen und wirtschaftlichen Veränderungen in jedem Land, die stark die Kursdynamik beeinflussen können. Darauf basierend erfolgt die Vorhersage des Währungskurses.
Informationen über Prozentsätze der führenden Banken und anderen Finanzinstituten, über Wirtschaftspolitik, die die Regierungen der wichtigsten Herstellerländer ausüben, sowie Informationen über mögliche Änderungen in den aktuellen Ereignissen haben direkte Auswirkung auf Erhöhung und Verfall des Währungskurses. Die Fundamentalanalyse des Forex-Marktes ist umfangreich und kompliziert, vielleicht deshalb ist sie sehr wichtig und wertvoll.
Es ist kompliziert, diese Analyse des Forex-Marktes durchzuführen, weil der gleiche Faktor unterschiedliche Wirkung auf den Wechselkurs haben kann. Es hängt von der Situation auf dem Markt ab. Aus diesem Grund wird die Fundamentalanalyse des Forex-Marktes von Finanzspezialisten durchgeführt, die nicht nur talentiert sind, sondern auch große praktische Erfahrung in den internationalen Währungsmärkten haben.
Technische Analyse
Der wichtigste Faktor der effektiven Arbeit der Trader ist nicht nur die Fundamentalanalyse, sondern auch eine ernsthafte technische Analyse des Forex-Marktes, die Kursnotierungen für die letzte Zeit beschreiben. Der Hauptzweck dieser Analyse ist die Forex Signale oder Indikatoren zu identifizieren, die die Dynamik der Kursänderung einer bestimmten Währung in naher Zukunft vorhersagen können.
Die Regelmäßigkeit des Forex-Marktes, die frühzeitig bemerkt wird, ist eine der grundlegenden Komponenten der technischen Analyse. Darüber hinaus berücksichtigen die meisten Experten, die diese Börse-Prognosen und Forex Signale zusammenstellen, Psychologie der Trader, weil alles, was auf dem Markt geschieht, zu 90% durch den menschlichen Faktor verursacht wird. Die Ergebnisse der technischen Analyse werden mit speziellen Tabellen und Diagrammen visualisiert, die für Trader ersichtlicher sind und die Möglichkeit bieten, eine genauere Schlussfolgerung zu machen. Unsere Experten erstellen tägliche Analyse des Forex-Marktes. Die Gründlichkeit dieser Analyse ist eine Garantie für Erfolg der Spieler, die die von unseren Experten bereitgestellten Informationen benutzen.
Mittels Forex Trading Signale reduzieren viele Trader die Zeit, die sie für die Analyse der Veränderungen einer bestimmten Währung ausgeben. Diese Signale helfen gewisse Schwierigkeiten zu bewältigen, die sich auf das Problem des „psychologischen Aspektes der Trader“ beruhen.
Forex-Signale werden durch zwei Dinge beeinflusst: die Kosten für die Eröffnung, Levels Stop Loss und Take Profit. Die Forex Signale zeigen, zu welchem Zeitpunkt der Handel geöffnet oder geschlossen sein muss. Darüber hinaus gibt es einige spezielle „Signal-Apps“, die die Situation nach streng festgelegten Regeln analysieren und informieren, wann der Handel geöffnet sein muss, der erfolgreich abgeschlossen wird.
Einige Trader nutzen Forex Signale, wenn sie keine Zeit für ständiges Monitoring der Veränderungen der bestimmten Währungskurse haben. Doch werden die Forex-Signale nicht reichen, um an der Börse zu handeln. Es ist nicht genug, da diese Indikatoren nur Prognosen sind, die bei der Entscheidungsfindung helfen.
Forex Strategie
Die Prognose der Forex-Änderungen basiert auf mehreren Regeln. Derartige Situationen passieren hier ständig, daher ist es offensichtlich, dass sie alle Standardlösungen haben, deren Wirksamkeit in der Praxis vielfach bewiesen wurde. Typische Algorithmen der Börsenmärkte werden unter bestimmten Bedingungen Forex Strategien genannt, die von erfahrenen Experten aus eigener Erfahrung vorbereitet werden, die Anfänger sehr helfen können.
Forex Strategien können ein wesentlicher Faktor in der Entwicklung ihrer eigenen Methodik und Strategie sein, die Trader bei konstanter Gewinnerzielung bequem erfüllen können. Die Eigenschaften der Forex Strategien sind so, dass sie alle für jeden einzelnen Trader, der sein eigenes Temperament, Gewohnheiten und Denkweise hat, bestimmt sind. Aus diesem Grund müssen alle typischen Methodiken jedem Trader angepasst werden, damit die Wirksamkeit ihrer Arbeit so hoch wie möglich war.
Forex Prognosen und vorgeschlagene Handlungen in jedem konkreten Fall führen Sie ganz bestimmt zum Erfolg. Wir sind sicher, der Erfolg auf dem Forex-Markt lässt Sie Ihre eigene Strategie zu entwickeln, die unsere Liste von Standard-Algorithmen ergänzt.
- Grundsätze und Bedeutung der grafischen Analyse
Die Arbeit mit den Charts ist ein unbedingter Teil der technischen Analyse. Die Fähigkeit, die Angaben korrekt zu interpretieren, ist die Voraussetzung für erfolgreichen Handel. Der Trader muss sich in den im Ergebnis der jeweiligen Preisbewegung entstehenden Figuren gut auskennen.
Der größte Wert wird auf die Einschätzung der grafischen Information gelegt. Diese Methode ist viel früher als die anderen Prognostizierungsverfahren entstanden. Sie ist für alle Teilnehmer zugänglich, verständlich und effizient. Obwohl sie relativ einfach ist, liefert diese Technik präzise Ergebnisse. Besonders effizient wird diese Methodik in Verbindung mit anderen Algorithmen.
Im System MT4 sind die Angaben zur grafischen Analyse in einem Reiter der oberen Menüleiste dargestellt.