Beispiele für Handel mit CFDs

Mini Dow Jones

Nehmen wir also an, der Anleger hat einen Mini Dow Jones Differenzkontrakt zum Preis von 10401 Punkte gekauft und ihn zum Preis von 10720 Punkte wieder verkauft. Die Differenz zwischen An- und Verkaufskurs beträgt somit 319 Punkte und der Gewinn: 5 Dollar õ 319 = 1595 Dollar.

Weizen

Sie haben einen Weizen-Differenzkontrakt zum Preis von 3.20 ¼ USD/Buschel gekauft und ihn zum Preis von 3.22 ½ Dollar wieder verkauft, die Differenz beträgt 2 ¼ Cent. Ein Differenzkontrakt enthält 5000 Buschel (genauso viel wie ein standardisierter Börsenkontrakt etwa an der Chicagoer Börse (CBOT)). Ihr Gewinn: 5000×2 ¼ Cent = 112.50 Dollar.

 

Langposition (Kauf) 

Der Anleger beschließt 5 Kontrakte für Weizen, notiert mit 315 (Bid)/316 (Offer), zum Preis von 316 Cent/Buschel zu kaufen (der erste Kontrakt enthält, wir Sie wissen, 5.000 Buschel Weizen — siehe auch die Spezifikationen).

 

  • Kaufpreis für Dezember-Weizen — 316 Cent
  • Anzahl der Kontrakte — 5
  • Wert der 5 Weizen-Kontrakte — 79000 (3.16*5*5000)
  • Geforderte Sicherheit — 3000 USD
  • Der Anleger blockiert auf dem Konto nur 3000 Dollar, um die Weizen-Partie im Wert von 79000 unter seine Kontrolle zu bekommen

Schließung der Position

Fünf Tage danach wird der Weizen mit 325/326 Cent/Bushel notiert, und der Anleger beschließt, diese Position zu schließen, indem er einen identischen Satz von Kontrakten, nämlich 5 Kontrakte, zum Bid-Preis von 325 Cent verkauft.

 

  • Verkaufspreis für Dezember-Weizen — 325 Cent
  • Anzahl der Kontrakte — 5
  • Weizenwert — 81250 USD (3.25*5*5000)
  • Reingewinn — 2250 USD
  • Das macht eine Rendite von 75% des ursprünglich angelegten Kapitals aus

Shortposition (Verkauf) 

Auf der Basis der eigenen Situationsanalyse rechnet der Anleger damit, dass der Weizen-Preis sinken wird, und beschließt, um einen Nutzen daraus zu ziehen, den Weizen, der mit 333 (Bid)/334 (Offer) notiert wird, zu verkaufen. Er verkauft 5 Kontrakte zum Preis von 333 Cent/Buschel (der erste Kontrakt enthält, wie Sie wissen, 5000 Buschel Weizen — siehe die Spezifikationen)

 

  • Verkaufspreis für Dezember-Weizen — 333 Cent
  • Anzahl der Kontrakte — 5
  • Weizenwert — 83250 USD (3,33*5*5000)
  • Kommission — 30 USD (6 USD je Kontrakt)
  • Geforderte Sicherheit — 2500 USD (500 USD je Kontrakt)
  • Der Investor blockiert auf dem Konto nur 2.500 Dollar, um die Weizen-Partie im Wert von 79.000 unter seine Kontrolle zu bekommen

Schließung der Position

Zwei Tage danach notiert der Weizen bei 322/323 Cent/Bushel, und der Investor beschliesst, diese Position zu schliessen, indem er einen identischen Satz von Kontrakten, nämlich 5 Dezemberkontrakte, zum Offer-Preis von 323 Cent kauft.

Kaufpreis für Dezember-Weizen — 323 Cent

 

  • Anzahl der Kontrakte — 5
  • Weizenwert — 80750 USD (3.23*5*5000)
  • Reingewinn — 2500 USD
  • Das macht eine Rendite von knapp 83% des ursprünglich angelegten Kapitals aus

Achtung: Wenn der Preis in den oben angeführten Beispielen in die jeweils andere Richtung gelaufen wäre, so hätte der Anleger Schaden genommen und keine Gewinne gezogen.